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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 2 200.00 | 2 050.00 | 4 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 789.00 | 31 992.00 | 88 797.00 | 120 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 205.00 | 197 401.00 | 80 803.00 | 278 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 681.00 | 233 761.00 | 494 920.00 | 728 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 025.00 | | 1 985 025.00 | 1 985 025.00 |
BZ Autres créances | 458 547.00 | | 458 547.00 | 458 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 271 290.00 | | 271 290.00 | 271 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 063.00 | | 2 726 063.00 | 2 726 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 744.00 | 233 761.00 | 3 220 983.00 | 3 454 744.00 |
CU Autres participations | 301 300.00 | | 301 300.00 | 301 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 953 860.00 | | | 953 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 336.00 | | | 655 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 196.00 | | | 1 719 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 121.00 | | | 752 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 513.00 | | | 546 513.00 |
EA Autres dettes | 200 312.00 | | | 200 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 787.00 | | | 1 501 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 983.00 | | | 3 220 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 787.00 | | | 1 501 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
FG Production vendue services | 2 333 958.00 | 3 152 127.00 | 5 486 085.00 | 2 333 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 316.00 | 3 152 127.00 | 5 487 444.00 | 2 335 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 497 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 598 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 826.00 | | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 606.00 | | | -7 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 700.00 | | | 235 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 674.00 | | | 5 499 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 844 338.00 | | | 4 844 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 336.00 | | | 655 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 032.00 | | 142 465.00 | 614 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 323 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 816.00 | 728 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 816.00 | 398 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 745.00 | | 17 065.00 | 399 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 869.00 | | 125 400.00 | 207 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 639.00 | 61 122.00 | | 172 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 1 417.00 | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 688.00 | 59 706.00 | | 169 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 121.00 | 752 121.00 | | 752 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 346.00 | 152 346.00 | | 152 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 312.00 | 200 312.00 | | 200 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 025.00 | 1 985 025.00 | | 1 985 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VB T. V. A. | 350 420.00 | 350 420.00 | | 350 420.00 |
VC Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 610.00 | 90 610.00 | | 90 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 116.00 | 2 444 147.00 | 21 969.00 | 2 466 116.00 |
VW T.V.A. | 314 812.00 | 314 812.00 | | 314 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 602.00 | 1 500 602.00 | | 1 500 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
ST Autres comptes | 237 069.00 | | | 237 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 779.00 | | | 158 779.00 |
YT Sous‐traitance | 1 620 304.00 | | | 1 620 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 300.00 | | | 351 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 933.00 | | | 454 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 041 009.00 | | | 2 041 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |