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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 936.00 | 1 232.00 | 2 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 857.00 | 478.00 | 14 379.00 | 14 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 529.00 | 66 191.00 | 78 338.00 | 144 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 156.00 | 67 605.00 | 200 551.00 | 268 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 338.00 | | 460 338.00 | 460 338.00 |
BZ Autres créances | 108 045.00 | | 108 045.00 | 108 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 883.00 | | 691 883.00 | 691 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 039.00 | 67 605.00 | 892 434.00 | 960 039.00 |
CU Autres participations | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 210 308.00 | | | 210 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 355.00 | | | 78 355.00 |
DL TOTAL (I) | 290 863.00 | | | 290 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 613.00 | | | 312 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 473.00 | | | 255 473.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 571.00 | | | 601 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 434.00 | | | 892 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 571.00 | | | 601 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 279.00 | 1 416 329.00 | 1 426 608.00 | 10 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 279.00 | 1 416 329.00 | 1 426 608.00 | 10 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 680.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 910.00 | | | -4 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 967.00 | | | 1 440 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 612.00 | | | 1 362 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 355.00 | | | 78 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 758.00 | | 199 398.00 | 68 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 590.00 | | 92 796.00 | 66 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 106 602.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 925.00 | 23 680.00 | | 43 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 434.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 422.00 | 23 246.00 | | 43 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 613.00 | 312 613.00 | | 312 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 415.00 | 142 415.00 | | 142 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 460 338.00 | | | 460 338.00 |
VB T. V. A. | 107 181.00 | | | 107 181.00 |
VI Groupe et associés | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 585.00 | 568 383.00 | 1 202.00 | 569 585.00 |
VW T.V.A. | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 571.00 | 601 571.00 | | 601 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
ST Autres comptes | 78 791.00 | | | 78 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
YT Sous‐traitance | 619 822.00 | | | 619 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 267.00 | | | 61 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 397.00 | | | 727 397.00 |