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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 1 369.00 | 799.00 | 2 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 755.00 | 3 092.00 | 17 663.00 | 20 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 029.00 | 92 250.00 | 56 778.00 | 149 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 553.00 | 96 712.00 | 216 842.00 | 313 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 342.00 | | 758 342.00 | 758 342.00 |
BZ Autres créances | 209 788.00 | | 209 788.00 | 209 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 412 649.00 | | 412 649.00 | 412 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 395.00 | | 1 386 395.00 | 1 386 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 948.00 | 96 712.00 | 1 603 237.00 | 1 699 948.00 |
CU Autres participations | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 190 663.00 | | | 190 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 451.00 | | | 236 451.00 |
DL TOTAL (I) | 527 314.00 | | | 527 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 245.00 | | | 666 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 311.00 | | | 408 311.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 923.00 | | | 1 075 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 237.00 | | | 1 603 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 923.00 | | | 1 075 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 472.00 | 3 011 183.00 | 3 041 656.00 | 30 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 472.00 | 3 011 183.00 | 3 041 656.00 | 30 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 107.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 565.00 | | | -14 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 180.00 | | | 87 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 672.00 | | | 3 074 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 220.00 | | | 2 838 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 451.00 | | | 236 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 156.00 | | 45 398.00 | 268 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 386.00 | | 10 398.00 | 159 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 602.00 | | 35 000.00 | 106 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 605.00 | 29 107.00 | | 67 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 434.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 669.00 | 28 674.00 | | 66 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 245.00 | 666 245.00 | | 666 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 076.00 | 79 076.00 | | 79 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 989.00 | 205 989.00 | | 205 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
UX Autres créances clients | 758 342.00 | 758 342.00 | | 758 342.00 |
VB T. V. A. | 186 268.00 | 186 268.00 | | 186 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 332.00 | 968 130.00 | 36 202.00 | 1 004 332.00 |
VW T.V.A. | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 923.00 | 1 075 923.00 | | 1 075 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
ST Autres comptes | 141 635.00 | | | 141 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
YT Sous‐traitance | 906 112.00 | | | 906 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 826.00 | | | 212 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 090 587.00 | | | 1 090 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |