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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 902.00 | 24 523.00 | 51 380.00 | 75 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 900.00 | 24 523.00 | 4 853 378.00 | 4 877 900.00 |
BZ Autres créances | 580 468.00 | | 580 468.00 | 580 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CF Disponibilités | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 138.00 | | 643 138.00 | 643 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 039.00 | 24 523.00 | 5 496 516.00 | 5 521 039.00 |
CU Autres participations | 4 801 998.00 | | 4 801 998.00 | 4 801 998.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 280.00 | 11 543.00 | | 13 280.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 190 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 297.00 | 29 295.00 | | 2 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 277.00 | 34 739.00 | | 119 277.00 |
DL TOTAL (I) | 5 184 854.00 | 5 065 577.00 | | 5 184 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 881.00 | 297 524.00 | | 137 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 420.00 | | 2 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 369.00 | 123 000.00 | | 171 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 662.00 | 420 944.00 | | 311 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 496 516.00 | 5 486 522.00 | | 5 496 516.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 691.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 96.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 796.00 | 96.00 | | 4 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | -96.00 | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 260.00 | 351 719.00 | | 415 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 983.00 | 316 980.00 | | 295 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 277.00 | 34 739.00 | | 119 277.00 |