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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 402.00 | 78 225.00 | 21 177.00 | 99 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 951 996.00 | 78 236.00 | 4 873 760.00 | 4 951 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 1 202 464.00 | | 1 202 464.00 | 1 202 464.00 |
CF Disponibilités | 479 050.00 | | 479 050.00 | 479 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 921.00 | | 1 862 921.00 | 1 862 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 918.00 | 78 236.00 | 6 736 682.00 | 6 814 918.00 |
CU Autres participations | 4 852 594.00 | 11.00 | 4 852 583.00 | 4 852 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 738.00 | 98 084.00 | | 102 738.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | 948 567.00 | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 001.00 | 93 082.00 | | 439 001.00 |
DL TOTAL (I) | 6 378 735.00 | 5 939 733.00 | | 6 378 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 070.00 | 78 497.00 | | 243 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 456.00 | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 917.00 | 64 456.00 | | 111 917.00 |
EA Autres dettes | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 947.00 | 233 409.00 | | 357 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 736 682.00 | 6 173 143.00 | | 6 736 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 947.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 395.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 395.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 757.00 | -395.00 | | 8 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 556.00 | 66 946.00 | | 30 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 490.00 | 291 145.00 | | 611 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 488.00 | 198 062.00 | | 172 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 001.00 | 93 082.00 | | 439 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 585.00 | 16 640.00 | 30 000.00 | 91 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 585.00 | 16 640.00 | 30 000.00 | 91 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 070.00 | 243 070.00 | | 243 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 917.00 | 111 917.00 | | 111 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383 871.00 | 1 383 871.00 | | 1 383 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 871.00 | 1 383 871.00 | | 1 383 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 947.00 | 357 947.00 | | 357 947.00 |