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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 402.00 | 91 600.00 | 7 802.00 | 99 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 497.00 | 91 614.00 | 4 860 883.00 | 4 952 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 2 355 807.00 | | 2 355 807.00 | 2 355 807.00 |
CF Disponibilités | 226 599.00 | | 226 599.00 | 226 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 762 406.00 | | 2 762 406.00 | 2 762 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 903.00 | 91 614.00 | 7 623 289.00 | 7 714 903.00 |
CU Autres participations | 4 853 095.00 | 14.00 | 4 853 081.00 | 4 853 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 688.00 | 102 738.00 | | 124 688.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 047.00 | 6 995.00 | | 124 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 189.00 | 439 001.00 | | 66 189.00 |
DL TOTAL (I) | 6 144 924.00 | 6 378 735.00 | | 6 144 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 030.00 | 243 070.00 | | 1 380 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 2 960.00 | | 1 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 393.00 | 111 917.00 | | 96 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 365.00 | 357 947.00 | | 1 478 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 623 289.00 | 6 736 682.00 | | 7 623 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 581.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 643.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 643.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 8 757.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 787.00 | 30 556.00 | | 22 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 778.00 | 611 490.00 | | 230 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 588.00 | 172 488.00 | | 164 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 189.00 | 439 001.00 | | 66 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 225.00 | 13 375.00 | | 78 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 225.00 | 13 375.00 | | 78 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380 030.00 | 1 380 030.00 | | 1 380 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 393.00 | 96 393.00 | | 96 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535 807.00 | 2 535 807.00 | | 2 535 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 807.00 | 2 535 807.00 | | 2 535 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 365.00 | 1 478 365.00 | | 1 478 365.00 |