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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 402.00 | 66 734.00 | 62 668.00 | 129 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 980 997.00 | 66 739.00 | 4 914 258.00 | 4 980 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 963 653.00 | | 963 653.00 | 963 653.00 |
CF Disponibilités | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 578.00 | | 1 584 578.00 | 1 584 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 575.00 | 66 739.00 | 6 498 837.00 | 6 565 575.00 |
CU Autres participations | 4 851 595.00 | 5.00 | 4 851 590.00 | 4 851 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 169.00 | 19 244.00 | | 83 169.00 |
DG Autres réserves | 960 000.00 | 50 610.00 | | 960 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 307.00 | 1 278 490.00 | | 298 307.00 |
DL TOTAL (I) | 6 146 651.00 | 6 148 344.00 | | 6 146 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 246.00 | 65 436.00 | | 14 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 1 640.00 | | 9 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 995.00 | 106 254.00 | | 237 995.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 185.00 | 173 330.00 | | 352 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 498 837.00 | 6 321 675.00 | | 6 498 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 294 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 046.00 | 904.00 | | 9 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 046.00 | 904.00 | | 9 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 752.00 | -904.00 | | 4 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 055.00 | 11 515.00 | | 145 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 063.00 | 1 411 912.00 | | 824 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 756.00 | 133 422.00 | | 525 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 307.00 | 1 278 490.00 | | 298 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 995.00 | | | 237 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 653.00 | 1 563 653.00 | | 1 563 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 185.00 | | | 352 185.00 |