| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 902.00 | 43 498.00 | 32 404.00 | 75 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 987.00 | 43 500.00 | 4 884 487.00 | 4 927 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 926 567.00 | | 926 567.00 | 926 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 187.00 | | 1 437 187.00 | 1 437 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 365 174.00 | 43 500.00 | 6 321 675.00 | 6 365 174.00 |
CU Autres participations | 4 852 085.00 | 2.00 | 4 852 083.00 | 4 852 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 244.00 | 13 280.00 | | 19 244.00 |
DG Autres réserves | 50 610.00 | 250 000.00 | | 50 610.00 |
DH Report à nouveau | | 2 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 490.00 | 119 277.00 | | 1 278 490.00 |
DL TOTAL (I) | 6 148 344.00 | 5 184 854.00 | | 6 148 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 436.00 | 137 881.00 | | 65 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 2 411.00 | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 254.00 | 171 369.00 | | 106 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 330.00 | 311 662.00 | | 173 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 675.00 | 5 496 516.00 | | 6 321 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 657.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 4 796.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | -1 046.00 | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 515.00 | 1 369.00 | | 11 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 912.00 | 415 260.00 | | 1 411 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 422.00 | 295 983.00 | | 133 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 490.00 | 119 277.00 | | 1 278 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 900.00 | | 50 087.00 | 4 877 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 852 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 927 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 902.00 | | | 75 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801 998.00 | | 50 087.00 | 4 801 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 523.00 | 18 976.00 | | 24 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 523.00 | 18 976.00 | | 24 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
UX Autres créances clients | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 925 167.00 | | | 925 167.00 |
VI Groupe et associés | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 567.00 | 1 406 567.00 | | 1 406 567.00 |
VW T.V.A. | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 330.00 | 173 330.00 | | 173 330.00 |