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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 402.00 | 91 585.00 | 37 817.00 | 129 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 996.00 | 91 592.00 | 4 890 404.00 | 4 981 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 974 612.00 | | 974 612.00 | 974 612.00 |
CF Disponibilités | 68 127.00 | | 68 127.00 | 68 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 739.00 | | 1 282 739.00 | 1 282 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 735.00 | 91 592.00 | 6 173 143.00 | 6 264 735.00 |
CU Autres participations | 4 852 594.00 | 8.00 | 4 852 586.00 | 4 852 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 084.00 | 83 169.00 | | 98 084.00 |
DG Autres réserves | 948 567.00 | 960 000.00 | | 948 567.00 |
DH Report à nouveau | | 5 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 082.00 | 298 307.00 | | 93 082.00 |
DL TOTAL (I) | 5 939 733.00 | 6 146 651.00 | | 5 939 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 497.00 | 14 246.00 | | 78 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 9 944.00 | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 456.00 | 237 995.00 | | 64 456.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 409.00 | 352 185.00 | | 233 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 173 143.00 | 6 498 837.00 | | 6 173 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 671.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 437.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 9 046.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 9 046.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | 4 752.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 946.00 | 145 055.00 | | 66 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 145.00 | 824 063.00 | | 291 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 062.00 | 525 756.00 | | 198 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 082.00 | 298 307.00 | | 93 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 734.00 | 24 851.00 | | 66 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 734.00 | 24 851.00 | | 66 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 66 734.00 | 24 851.00 | | 66 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 739.00 | 24 854.00 | | 66 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 739.00 | 24 854.00 | | 66 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214 612.00 | 1 214 612.00 | | 1 214 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 612.00 | 1 214 612.00 | | 1 214 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 409.00 | 233 409.00 | | 233 409.00 |