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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AN Terrains | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
AP Constructions | 371 110.00 | 345 029.00 | 26 081.00 | 371 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 268.00 | 594 039.00 | 49 229.00 | 643 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 239.00 | 55 089.00 | 3 150.00 | 58 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 726.00 | 998 316.00 | 183 409.00 | 1 181 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 273.00 | | 235 273.00 | 235 273.00 |
BN En cours de production de biens | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 060.00 | 25 192.00 | 75 868.00 | 101 060.00 |
BZ Autres créances | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
CF Disponibilités | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 546.00 | 25 192.00 | 411 354.00 | 436 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 271.00 | 1 023 508.00 | 594 763.00 | 1 618 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 559.00 | 183 559.00 | | 183 559.00 |
DH Report à nouveau | -100 113.00 | -127 710.00 | | -100 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 610.00 | 27 597.00 | | 25 610.00 |
DL TOTAL (I) | 199 978.00 | 174 368.00 | | 199 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 133.00 | 89 895.00 | | 137 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 880.00 | 86 024.00 | | 95 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 940.00 | 121 139.00 | | 121 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 362.00 | 45 967.00 | | 37 362.00 |
EA Autres dettes | 2 471.00 | 2 523.00 | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 785.00 | 345 549.00 | | 394 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 763.00 | 519 917.00 | | 594 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 951.00 | 310 752.00 | | 225 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 551.00 | 34 886.00 | | 45 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 271 500.00 | | 1 271 500.00 | 1 271 500.00 |
FG Production vendue services | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 923.00 | | 1 315 923.00 | 1 315 923.00 |
FM Production stockée | | | -22 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 048.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 528.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 125.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 4 039.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 020.00 | 4 163.00 | | 7 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 020.00 | 3 078.00 | | 7 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 104.00 | 1 295 151.00 | | 1 301 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 494.00 | 1 267 554.00 | | 1 275 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 610.00 | 27 597.00 | | 25 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 526.00 | | 85 346.00 | 1 111 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 650.00 | 2 496.00 | 1 181 726.00 | 12 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 650.00 | 1 296.00 | 1 143 560.00 | 12 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 660.00 | | 83 846.00 | 1 073 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | 1 500.00 | 3 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 453.00 | 17 498.00 | 21 831.00 | 90 453.00 |
VI Groupe et associés | 95 880.00 | | 95 880.00 | 95 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 656.00 | | | 55 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
VW T.V.A. | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 785.00 | 225 951.00 | 117 711.00 | 394 785.00 |