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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AN Terrains | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
AP Constructions | 406 013.00 | 350 894.00 | 55 119.00 | 406 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 268.00 | 608 702.00 | 34 566.00 | 643 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 239.00 | 56 107.00 | 2 132.00 | 58 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 573.00 | | 123 573.00 | 123 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 045.00 | 1 019 862.00 | 263 183.00 | 1 283 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 109.00 | | 222 109.00 | 222 109.00 |
BN En cours de production de biens | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 281.00 | | 40 281.00 | 40 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 831.00 | 32 690.00 | 76 141.00 | 108 831.00 |
BZ Autres créances | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
CF Disponibilités | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 778.00 | 32 690.00 | 404 088.00 | 436 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 823.00 | 1 052 552.00 | 667 271.00 | 1 719 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 332.00 | | | 63 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 559.00 | 183 559.00 | | 183 559.00 |
DH Report à nouveau | -74 503.00 | -100 113.00 | | -74 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 936.00 | 25 610.00 | | 18 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
DL TOTAL (I) | 232 344.00 | 199 978.00 | | 232 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 475.00 | 137 133.00 | | 221 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 822.00 | 95 880.00 | | 69 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 837.00 | 121 940.00 | | 92 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 213.00 | 37 362.00 | | 44 213.00 |
EA Autres dettes | 6 579.00 | 2 471.00 | | 6 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 927.00 | 394 785.00 | | 434 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 271.00 | 594 763.00 | | 667 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 971.00 | 225 951.00 | | 314 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 979.00 | 45 551.00 | | 62 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 248 227.00 | | 1 248 227.00 | 1 248 227.00 |
FG Production vendue services | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 021.00 | | 1 277 021.00 | 1 277 021.00 |
FM Production stockée | | | 1 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 583.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 20.00 | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713.00 | 7 000.00 | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | 7 020.00 | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018.00 | 7 020.00 | | 1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 213.00 | 1 301 104.00 | | 1 293 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 277.00 | 1 275 494.00 | | 1 274 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 936.00 | 25 610.00 | | 18 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 226.00 | | 102 819.00 | 1 180 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 560.00 | | 102 819.00 | 1 143 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 316.00 | 21 546.00 | | 998 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 157.00 | 21 546.00 | | 994 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 837.00 | 92 837.00 | | 92 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 332.00 | | | 63 332.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 195.00 | 37 239.00 | 119 956.00 | 157 195.00 |
VI Groupe et associés | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 242.00 | 81 179.00 | 66 063.00 | 147 242.00 |
VW T.V.A. | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 927.00 | 314 971.00 | 119 956.00 | 434 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |