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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AN Terrains | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
AP Constructions | 406 013.00 | 368 933.00 | 37 080.00 | 406 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 924.00 | 673 028.00 | 134 896.00 | 807 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 206.00 | 62 078.00 | 2 128.00 | 64 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 095.00 | 1 108 198.00 | 221 897.00 | 1 330 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 099.00 | | 233 099.00 | 233 099.00 |
BN En cours de production de biens | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 055.00 | 32 690.00 | 121 364.00 | 154 055.00 |
BZ Autres créances | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 366.00 | 32 690.00 | 536 675.00 | 569 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 460.00 | 1 140 888.00 | 758 572.00 | 1 899 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 6 500.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 655.00 | 14 317.00 | | 9 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 314.00 | 25 438.00 | | 40 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 929.00 | 25 343.00 | | 23 929.00 |
DL TOTAL (I) | 291 321.00 | 271 021.00 | | 291 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 008.00 | 187 465.00 | | 245 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 910.00 | 26 844.00 | | 11 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 468.00 | 96 072.00 | | 113 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 967.00 | 52 593.00 | | 72 967.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | 1 277.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 702.00 | 364 251.00 | | 444 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 572.00 | 635 272.00 | | 758 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 742.00 | 242 271.00 | | 290 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 730.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 361 016.00 | 15 320.00 | 1 376 336.00 | 1 361 016.00 |
FG Production vendue services | 31 367.00 | 2 595.00 | 33 962.00 | 31 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 383.00 | 17 915.00 | 1 410 298.00 | 1 392 383.00 |
FM Production stockée | | | 1 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 549.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 961.00 | 1 414.00 | | 6 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 476.00 | 1 414.00 | | 7 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 90.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 90.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 124.00 | 1 324.00 | | 7 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 939.00 | 1 356 054.00 | | 1 466 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 625.00 | 1 330 616.00 | | 1 426 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 314.00 | 25 438.00 | | 40 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 943.00 | | 1 152.00 | 1 328 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 277.00 | | 1 152.00 | 1 292 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 826.00 | 35 372.00 | | 1 072 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 667.00 | 35 372.00 | | 1 068 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 549.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 690.00 | 22 549.00 | | 32 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 468.00 | 113 468.00 | | 113 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 101 971.00 | 101 971.00 | | 101 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 538.00 | 50 538.00 | 50 000.00 | 100 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 470.00 | 40 511.00 | 103 731.00 | 144 470.00 |
VI Groupe et associés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 253.00 | 119 439.00 | 54 814.00 | 174 253.00 |
VW T.V.A. | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 702.00 | 290 742.00 | 153 731.00 | 444 702.00 |