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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AN Terrains | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
AP Constructions | 406 013.00 | 364 254.00 | 41 759.00 | 406 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 424.00 | 644 519.00 | 162 904.00 | 807 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 554.00 | 59 894.00 | 3 660.00 | 63 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 943.00 | 1 072 826.00 | 256 117.00 | 1 328 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 687.00 | | 200 687.00 | 200 687.00 |
BN En cours de production de biens | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 064.00 | 32 690.00 | 71 373.00 | 104 064.00 |
BZ Autres créances | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CF Disponibilités | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 846.00 | 32 690.00 | 379 155.00 | 411 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 788.00 | 1 105 516.00 | 635 272.00 | 1 740 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 317.00 | 68 559.00 | | 14 317.00 |
DH Report à nouveau | | -55 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 438.00 | 19 925.00 | | 25 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 343.00 | 12 015.00 | | 25 343.00 |
DL TOTAL (I) | 271 021.00 | 250 854.00 | | 271 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 465.00 | 242 730.00 | | 187 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 844.00 | 33 539.00 | | 26 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 072.00 | 141 948.00 | | 96 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 593.00 | 40 020.00 | | 52 593.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 2 594.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 251.00 | 460 831.00 | | 364 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 272.00 | 711 685.00 | | 635 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 271.00 | 296 057.00 | | 242 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 730.00 | 34 686.00 | | 21 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FD Production vendue biens | 1 299 994.00 | 15 923.00 | 1 315 917.00 | 1 299 994.00 |
FG Production vendue services | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 015.00 | 15 923.00 | 1 362 938.00 | 1 347 015.00 |
FM Production stockée | | | -15 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 647.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | 6 649.00 | | 1 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | 6 379.00 | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 054.00 | 1 339 388.00 | | 1 356 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 616.00 | 1 319 463.00 | | 1 330 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 438.00 | 19 925.00 | | 25 438.00 |