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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AN Terrains | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
AP Constructions | 406 013.00 | 357 750.00 | 48 262.00 | 406 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 268.00 | 620 432.00 | 22 836.00 | 643 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 284.00 | 57 838.00 | 4 447.00 | 62 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 156.00 | | 164 156.00 | 164 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 773.00 | 1 040 179.00 | 287 594.00 | 1 327 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 159.00 | | 215 159.00 | 215 159.00 |
BN En cours de production de biens | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 288.00 | 32 690.00 | 89 597.00 | 122 288.00 |
BZ Autres créances | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
CF Disponibilités | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 781.00 | 32 690.00 | 424 091.00 | 456 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 555.00 | 1 072 869.00 | 711 685.00 | 1 784 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 65 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 559.00 | 183 559.00 | | 68 559.00 |
DH Report à nouveau | -55 567.00 | -74 503.00 | | -55 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 925.00 | 18 936.00 | | 19 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 015.00 | 13 429.00 | | 12 015.00 |
DL TOTAL (I) | 250 854.00 | 232 344.00 | | 250 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 730.00 | 221 475.00 | | 242 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 539.00 | 69 822.00 | | 33 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 948.00 | 92 837.00 | | 141 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 020.00 | 44 213.00 | | 40 020.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | 6 579.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 831.00 | 434 927.00 | | 460 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 685.00 | 667 271.00 | | 711 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 057.00 | 314 971.00 | | 296 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 686.00 | 62 979.00 | | 34 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FD Production vendue biens | 1 276 852.00 | | 1 276 852.00 | 1 276 852.00 |
FG Production vendue services | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 274.00 | | 1 310 274.00 | 1 310 274.00 |
FM Production stockée | | | 13 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 234.00 | 383.00 | | 5 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 414.00 | 713.00 | | 1 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 649.00 | 1 096.00 | | 6 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 78.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 78.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 379.00 | 1 018.00 | | 6 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 388.00 | 1 293 213.00 | | 1 339 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 463.00 | 1 274 277.00 | | 1 319 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 925.00 | 18 936.00 | | 19 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 045.00 | | 44 729.00 | 1 283 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 379.00 | | 44 629.00 | 1 246 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | 100.00 | 2 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 862.00 | 20 317.00 | | 1 019 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 703.00 | 20 317.00 | | 1 015 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 948.00 | 141 948.00 | | 141 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 63 395.00 | 63 395.00 | | 63 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 989.00 | 42 215.00 | 153 659.00 | 206 989.00 |
VI Groupe et associés | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 726.00 | 158 995.00 | 2 731.00 | 161 726.00 |
VW T.V.A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 831.00 | 296 057.00 | 153 659.00 | 460 831.00 |