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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AN Terrains | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
AP Constructions | 406 013.00 | 373 517.00 | 32 495.00 | 406 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 140.00 | 700 902.00 | 167 238.00 | 868 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 206.00 | 63 268.00 | 938.00 | 64 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 935.00 | | 65 935.00 | 65 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 646.00 | 1 141 846.00 | 315 800.00 | 1 457 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 316.00 | | 240 316.00 | 240 316.00 |
BN En cours de production de biens | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 331.00 | | 139 331.00 | 139 331.00 |
BZ Autres créances | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 046.00 | | 497 046.00 | 497 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 692.00 | 1 141 846.00 | 812 846.00 | 1 954 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 370.00 | 9 655.00 | | 31 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 918.00 | 40 314.00 | | 56 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 515.00 | 23 929.00 | | 22 515.00 |
DL TOTAL (I) | 328 224.00 | 291 321.00 | | 328 224.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 549.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 549.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 675.00 | 245 008.00 | | 272 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 878.00 | 11 910.00 | | 14 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 961.00 | 113 468.00 | | 152 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 230.00 | 72 967.00 | | 42 230.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 1 349.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 621.00 | 444 702.00 | | 484 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 846.00 | 758 572.00 | | 812 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 843.00 | 290 742.00 | | 279 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 523 429.00 | 8 146.00 | 1 531 575.00 | 1 523 429.00 |
FG Production vendue services | 31 321.00 | 2 439.00 | 33 760.00 | 31 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 750.00 | 10 585.00 | 1 565 335.00 | 1 554 750.00 |
FM Production stockée | | | -9 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 565.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | 515.00 | | 1 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 414.00 | 6 961.00 | | 1 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190.00 | 7 476.00 | | 3 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731.00 | 352.00 | | 4 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | 352.00 | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | 7 124.00 | | -1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 379.00 | 1 466 939.00 | | 1 618 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 461.00 | 1 426 625.00 | | 1 561 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 918.00 | 40 314.00 | | 56 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 095.00 | | 127 551.00 | 1 330 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 419 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 429.00 | | 126 151.00 | 1 293 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | 1 400.00 | 2 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 198.00 | 33 648.00 | | 1 108 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 039.00 | 33 648.00 | | 1 104 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
6T Sur comptes clients | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 240.00 | | 55 239.00 | 55 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 961.00 | 152 961.00 | | 152 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 139 331.00 | 139 331.00 | | 139 331.00 |
VB T. V. A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 439.00 | 66 661.00 | 166 601.00 | 271 439.00 |
VI Groupe et associés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 943.00 | | | 123 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 485.00 | 166 354.00 | 4 131.00 | 170 485.00 |
VW T.V.A. | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 621.00 | 279 843.00 | 166 601.00 | 484 621.00 |