| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 576.00 | 31 924.00 | 25 652.00 | 57 576.00 |
AH Fonds commercial | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
AP Constructions | 210 687.00 | 93 659.00 | 117 028.00 | 210 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 075.00 | 60 730.00 | 12 345.00 | 73 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 227 669.00 | 2 305 662.00 | 922 007.00 | 3 227 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 914.00 | 2 491 975.00 | 1 111 940.00 | 3 603 914.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
BZ Autres créances | 232 901.00 | | 232 901.00 | 232 901.00 |
CF Disponibilités | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 783.00 | | 332 783.00 | 332 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 697.00 | 2 491 975.00 | 1 444 723.00 | 3 936 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
CU Autres participations | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 120 072.00 | 150 098.00 | | 120 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 494.00 | 69 974.00 | | 178 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 375.00 | 32 875.00 | | 22 375.00 |
DL TOTAL (I) | 429 943.00 | 361 948.00 | | 429 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 180.00 | 1 133 291.00 | | 738 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 084.00 | 56 771.00 | | 68 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 363.00 | 135 214.00 | | 152 363.00 |
EA Autres dettes | 56 152.00 | 43 373.00 | | 56 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 780.00 | 1 368 649.00 | | 1 014 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 723.00 | 1 730 598.00 | | 1 444 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 595.00 | 752 262.00 | | 639 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 288.00 | 42 321.00 | 290 609.00 | 248 288.00 |
FG Production vendue services | 1 514 541.00 | | 1 514 541.00 | 1 514 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 828.00 | 42 321.00 | 1 805 149.00 | 1 762 828.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 831.00 | |
GE Autres charges | | | 15 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 499.00 | 14 235.00 | | 2 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 145.00 | 9 204.00 | | 11 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 551.00 | 1 735.00 | | 24 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 051.00 | 12 235.00 | | 35 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 178.00 | 13 266.00 | | 9 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 178.00 | 14 375.00 | | 9 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 873.00 | -2 140.00 | | 25 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 471.00 | 11 888.00 | | 68 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 140.00 | 1 578 979.00 | | 1 845 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 646.00 | 1 509 006.00 | | 1 666 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 494.00 | 69 974.00 | | 178 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 702.00 | | 19 213.00 | 3 584 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 603 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 511 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 698.00 | | 4 297.00 | 53 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 496 515.00 | | 14 916.00 | 3 496 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 143.00 | 320 831.00 | | 2 171 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 166.00 | 8 758.00 | | 23 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 978.00 | 312 073.00 | | 2 147 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
UX Autres créances clients | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VB T. V. A. | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VC Groupe et associés | 191 856.00 | | | 191 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 180.00 | 362 995.00 | 375 185.00 | 738 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 542.00 | | | 234 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 407.00 | 313 407.00 | | 313 407.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 780.00 | 639 595.00 | 375 185.00 | 1 014 780.00 |