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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 236.00 | 13 378.00 | 23 858.00 | 37 236.00 |
AP Constructions | 209 944.00 | 121 508.00 | 88 435.00 | 209 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 543.00 | 52 505.00 | 19 037.00 | 71 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 129 060.00 | 2 577 380.00 | 551 680.00 | 3 129 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 293.00 | 2 764 772.00 | 715 520.00 | 3 480 293.00 |
BT Marchandises | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
BZ Autres créances | 158 769.00 | | 158 769.00 | 158 769.00 |
CF Disponibilités | 236 199.00 | | 236 199.00 | 236 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 032.00 | | 439 032.00 | 439 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 325.00 | 2 764 772.00 | 1 154 552.00 | 3 919 325.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 218 095.00 | | | 218 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 690.00 | | | 340 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 669 162.00 | | | 669 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 504.00 | | | 160 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 425.00 | | | 128 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 762.00 | | | 119 762.00 |
EA Autres dettes | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 390.00 | | | 485 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 552.00 | | | 1 154 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 374.00 | | | 290 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 074.00 | | 400 074.00 | 400 074.00 |
FG Production vendue services | 1 683 957.00 | | 1 683 957.00 | 1 683 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 032.00 | | 2 084 032.00 | 2 084 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 303.00 | |
GE Autres charges | | | 19 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 961.00 | | | 115 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 766.00 | | | 2 134 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 076.00 | | | 1 794 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 690.00 | | | 340 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 089.00 | | 116 688.00 | 3 512 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 484.00 | 3 480 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 560.00 | 37 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 923.00 | 3 410 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431 783.00 | | 116 688.00 | 3 431 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 873.00 | 247 303.00 | 138 404.00 | 2 655 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 413.00 | 106.00 | 10 141.00 | 23 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 460.00 | 247 197.00 | 128 262.00 | 2 632 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 425.00 | 128 425.00 | | 128 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
UX Autres créances clients | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VB T. V. A. | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VC Groupe et associés | 128 855.00 | 128 855.00 | | 128 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 504.00 | 266.00 | 105 479.00 | 160 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 928.00 | | | 294 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 882.00 | 200 370.00 | 31 511.00 | 231 882.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 612.00 | 290 374.00 | 105 479.00 | 450 612.00 |