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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 377.00 | 23 413.00 | 23 964.00 | 47 377.00 |
AH Fonds commercial | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
AP Constructions | 210 686.00 | 107 808.00 | 102 878.00 | 210 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 058.00 | 55 984.00 | 14 074.00 | 70 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 151 038.00 | 2 468 667.00 | 682 371.00 | 3 151 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 089.00 | 2 655 873.00 | 856 215.00 | 3 512 089.00 |
BT Marchandises | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
BZ Autres créances | 271 122.00 | | 271 122.00 | 271 122.00 |
CF Disponibilités | 150 972.00 | | 150 972.00 | 150 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 227.00 | | 470 227.00 | 470 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 316.00 | 2 655 873.00 | 1 326 443.00 | 3 982 316.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 178 566.00 | | | 178 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 529.00 | | | 279 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DL TOTAL (I) | 578 971.00 | | | 578 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 853.00 | | | 455 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 407.00 | | | 163 407.00 |
EA Autres dettes | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 471.00 | | | 747 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 443.00 | | | 1 326 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 217.00 | | | 552 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 170.00 | 388.00 | 343 559.00 | 343 170.00 |
FG Production vendue services | 1 609 808.00 | | 1 609 808.00 | 1 609 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 978.00 | 388.00 | 1 953 367.00 | 1 952 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 918.00 | | | 111 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 327.00 | | | 1 988 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 797.00 | | | 1 708 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 529.00 | | | 279 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 914.00 | | 40 996.00 | 3 603 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 32 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 822.00 | 3 512 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 432.00 | 47 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 408.00 | 3 431 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 994.00 | | 235.00 | 57 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 430.00 | | 40 761.00 | 3 511 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 974.00 | 294 740.00 | 130 841.00 | 2 491 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 924.00 | 1 922.00 | 10 432.00 | 31 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 050.00 | 292 818.00 | 120 408.00 | 2 460 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
UX Autres créances clients | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
VB T. V. A. | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VC Groupe et associés | 233 855.00 | | | 233 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 853.00 | 295 615.00 | 160 238.00 | 455 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 202.00 | | | 271 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 379.00 | 317 867.00 | 31 511.00 | 349 379.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 455.00 | 552 217.00 | 160 238.00 | 712 455.00 |