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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 390.00 | 4 532.00 | 23 858.00 | 28 390.00 |
AP Constructions | 197 527.00 | 78 022.00 | 119 504.00 | 197 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 345.00 | 72 621.00 | 71 723.00 | 144 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475 258.00 | 1 961 628.00 | 513 630.00 | 2 475 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 241.00 | 2 116 804.00 | 769 437.00 | 2 886 241.00 |
BT Marchandises | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 427.00 | | 111 427.00 | 111 427.00 |
BZ Autres créances | 413 921.00 | | 413 921.00 | 413 921.00 |
CF Disponibilités | 918 811.00 | | 918 811.00 | 918 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 236.00 | | 1 458 236.00 | 1 458 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 478.00 | 2 116 804.00 | 2 227 673.00 | 4 344 478.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 416 059.00 | | | 416 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 865.00 | | | 457 865.00 |
DL TOTAL (I) | 982 925.00 | | | 982 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 441.00 | | | 939 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 862.00 | | | 183 862.00 |
EA Autres dettes | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 748.00 | | | 1 244 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 673.00 | | | 2 227 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 984.00 | | | 275 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 171.00 | | 351 917.00 | 2 536 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 646.00 | 2 886 241.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 646.00 | 2 825 043.00 | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 272.00 | | 351 617.00 | 2 475 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 508.00 | | 300.00 | 32 508.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 350.00 | 167 100.00 | 646.00 | 1 950 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 818.00 | 167 100.00 | 646.00 | 1 945 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 995.00 | 78 995.00 | | 78 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
UX Autres créances clients | 111 427.00 | 111 427.00 | | 111 427.00 |
VB T. V. A. | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VC Groupe et associés | 378 888.00 | 378 888.00 | | 378 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 139.00 | 1 412.00 | | 939 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -232 944.00 | | | -232 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 188.00 | 535 676.00 | 31 511.00 | 567 188.00 |
VW T.V.A. | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 711.00 | 275 984.00 | | 1 213 711.00 |