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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 236.00 | 13 378.00 | 23 858.00 | 37 236.00 |
AP Constructions | 209 944.00 | 135 584.00 | 74 360.00 | 209 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 272.00 | 54 703.00 | 15 569.00 | 70 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049 851.00 | 2 553 385.00 | 496 465.00 | 3 049 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 813.00 | 2 757 050.00 | 642 762.00 | 3 399 813.00 |
BT Marchandises | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 262.00 | | 80 262.00 | 80 262.00 |
BZ Autres créances | 101 508.00 | | 101 508.00 | 101 508.00 |
CF Disponibilités | 382 885.00 | | 382 885.00 | 382 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 512.00 | | 570 512.00 | 570 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 326.00 | 2 757 050.00 | 1 213 275.00 | 3 970 326.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 308 786.00 | | | 308 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 849.00 | | | 351 849.00 |
DL TOTAL (I) | 769 636.00 | | | 769 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 944.00 | | | 112 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 377.00 | | | 142 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 678.00 | | | 137 678.00 |
EA Autres dettes | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 638.00 | | | 443 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 275.00 | | | 1 213 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 151.00 | | | 364 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 293.00 | | 142 815.00 | 3 480 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 295.00 | 3 399 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 295.00 | 3 330 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 548.00 | | 142 815.00 | 3 410 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764 772.00 | 215 573.00 | 223 295.00 | 2 764 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 751 394.00 | 215 573.00 | 223 295.00 | 2 751 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 377.00 | 142 377.00 | | 142 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
UX Autres créances clients | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
VB T. V. A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VC Groupe et associés | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 993.00 | 54 166.00 | 55 827.00 | 109 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 497.00 | | | 105 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 216.00 | 185 704.00 | 31 511.00 | 217 216.00 |
VW T.V.A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 978.00 | 364 151.00 | 55 827.00 | 419 978.00 |