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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 390.00 | 4 532.00 | 23 858.00 | 28 390.00 |
AP Constructions | 177 597.00 | 66 525.00 | 111 071.00 | 177 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 975.00 | 61 130.00 | 14 844.00 | 75 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217 862.00 | 1 818 161.00 | 399 701.00 | 2 217 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 171.00 | 1 950 350.00 | 585 820.00 | 2 536 171.00 |
BT Marchandises | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BZ Autres créances | 288 983.00 | | 288 983.00 | 288 983.00 |
CF Disponibilités | 666 301.00 | | 666 301.00 | 666 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 660.00 | | 977 660.00 | 977 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 831.00 | 1 950 350.00 | 1 563 480.00 | 3 513 831.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 410 635.00 | | | 410 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 423.00 | | | 135 423.00 |
DL TOTAL (I) | 655 060.00 | | | 655 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 664.00 | | | 707 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
EA Autres dettes | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 420.00 | | | 908 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 480.00 | | | 1 563 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 158.00 | | | 726 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 813.00 | 3 837.00 | 225 542.00 | 3 399 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093 021.00 | 2 536 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 846.00 | 28 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084 175.00 | 2 475 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 068.00 | 3 837.00 | 225 542.00 | 3 330 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 050.00 | 286 320.00 | 1 093 021.00 | 2 757 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 378.00 | | 8 846.00 | 13 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743 672.00 | 286 320.00 | 1 084 175.00 | 2 743 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
UX Autres créances clients | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VB T. V. A. | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VC Groupe et associés | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 133.00 | 551 091.00 | 116 631.00 | 707 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 519.00 | 70 519.00 | | 70 519.00 |
VP Divers | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 126.00 | 309 615.00 | 31 511.00 | 341 126.00 |
VW T.V.A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 199.00 | 726 158.00 | 116 631.00 | 882 199.00 |