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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 430.00 | 380 280.00 | 3 150.00 | 383 430.00 |
AH Fonds commercial | 13 761 044.00 | | 13 761 044.00 | 13 761 044.00 |
AP Constructions | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 968.00 | 1 000 942.00 | 706 027.00 | 1 706 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 787 679.00 | 1 965 717.00 | 821 962.00 | 2 787 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 237 507.00 | 3 347 167.00 | 18 890 340.00 | 22 237 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 345.00 | | 285 345.00 | 285 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 596.00 | 61 642.00 | 1 092 954.00 | 1 154 596.00 |
BZ Autres créances | 468 772.00 | | 468 772.00 | 468 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
CF Disponibilités | 2 044 105.00 | | 2 044 105.00 | 2 044 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 311.00 | | 188 311.00 | 188 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 602.00 | 61 642.00 | 4 702 959.00 | 4 764 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 002 109.00 | 3 408 809.00 | 23 593 300.00 | 27 002 109.00 |
CU Autres participations | 3 547 874.00 | | 3 547 874.00 | 3 547 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 562 700.00 | | | 1 562 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 295 393.00 | | | 10 295 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 270.00 | | | 156 270.00 |
DG Autres réserves | 1 248 186.00 | | | 1 248 186.00 |
DH Report à nouveau | 2 992 484.00 | | | 2 992 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 621.00 | | | 904 621.00 |
DL TOTAL (I) | 17 159 660.00 | | | 17 159 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 546 154.00 | | | 546 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 154.00 | | | 546 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904 512.00 | | | 2 904 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 214.00 | | | 1 089 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 330.00 | | | 801 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 651.00 | | | 921 651.00 |
EA Autres dettes | 170 779.00 | | | 170 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 887 486.00 | | | 5 887 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 593 300.00 | | | 23 593 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 763 198.00 | | | 3 763 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 067 172.00 | | 10 067 172.00 | 10 067 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 067 172.00 | | 10 067 172.00 | 10 067 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 110 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 290 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 966.00 | |
GE Autres charges | | | 11 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 144 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | | | -1 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 153.00 | | | 220 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 302 210.00 | | | 10 302 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 397 584.00 | | | 9 397 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 627.00 | | | 904 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 242.00 | | | 106 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 101 945.00 | | 135 562.00 | 22 101 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 237 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 144 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 494 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 140 874.00 | | 3 600.00 | 14 140 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 362 914.00 | | 131 962.00 | 4 362 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598 157.00 | | | 3 598 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126 590.00 | 220 578.00 | | 3 126 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 757.00 | 3 524.00 | | 376 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 833.00 | 217 054.00 | | 2 749 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 188.00 | 17 966.00 | | 528 188.00 |
6T Sur comptes clients | 86 439.00 | 373.00 | 25 170.00 | 86 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 439.00 | 373.00 | 25 170.00 | 86 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 627.00 | 18 339.00 | 25 170.00 | 614 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 339.00 | 25 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 330.00 | 801 330.00 | | 801 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 237.00 | 318 237.00 | | 318 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 381.00 | 389 381.00 | | 389 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 779.00 | 170 779.00 | | 170 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 957.00 | | | 1 079 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 639.00 | | | 74 639.00 |
VC Groupe et associés | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 904 512.00 | 780 224.00 | 2 124 288.00 | 2 904 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 214.00 | 1 089 214.00 | | 1 089 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 083.00 | | | 683 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 005.00 | | | 439 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 349.00 | 212 349.00 | | 212 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 311.00 | | | 188 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 617.00 | 1 811 679.00 | 49 937.00 | 1 861 617.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 887 486.00 | 3 763 198.00 | 2 124 288.00 | 5 887 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274 532.00 | | | 274 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 737.00 | | | 291 737.00 |
ST Autres comptes | 995 534.00 | | | 995 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 088.00 | | | 306 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 173 490.00 | | | 173 490.00 |
YT Sous‐traitance | 440 985.00 | | | 440 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385 967.00 | | | 385 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 050 503.00 | | | 2 050 503.00 |