| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 722.00 | 504 164.00 | 5 558.00 | 509 722.00 |
AH Fonds commercial | 17 627 615.00 | | 17 627 615.00 | 17 627 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923 038.00 | 1 318 519.00 | 604 519.00 | 1 923 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391 313.00 | 2 499 998.00 | 891 315.00 | 3 391 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
AX Avances et acomptes | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 774.00 | | 72 774.00 | 72 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 665 384.00 | 4 322 681.00 | 19 342 703.00 | 23 665 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 355.00 | | 308 355.00 | 308 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 345.00 | 37 512.00 | 1 117 834.00 | 1 155 345.00 |
BZ Autres créances | 2 802 939.00 | | 2 802 939.00 | 2 802 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 034 147.00 | | 2 034 147.00 | 2 034 147.00 |
CF Disponibilités | 2 906 798.00 | | 2 906 798.00 | 2 906 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 608.00 | | 179 608.00 | 179 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 413 544.00 | 37 512.00 | 9 376 032.00 | 9 413 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 078 928.00 | 4 360 193.00 | 28 718 735.00 | 33 078 928.00 |
CU Autres participations | 57 607.00 | | 57 607.00 | 57 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 819 520.00 | 1 562 700.00 | | 1 819 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 594 308.00 | 10 295 393.00 | | 13 594 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 270.00 | 156 270.00 | | 156 270.00 |
DG Autres réserves | 1 360 716.00 | 1 248 186.00 | | 1 360 716.00 |
DH Report à nouveau | | 2 992 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 163.00 | 904 627.00 | | 677 163.00 |
DL TOTAL (I) | 17 607 977.00 | 17 159 660.00 | | 17 607 977.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 679.00 | 546 154.00 | | 523 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 679.00 | 546 154.00 | | 593 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 133.00 | 2 904 512.00 | | 2 428 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495 638.00 | 1 211 607.00 | | 4 495 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 528.00 | 801 330.00 | | 1 053 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447 363.00 | 921 651.00 | | 2 447 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813.00 | | | 813.00 |
EA Autres dettes | 74 304.00 | 48 386.00 | | 74 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 517 079.00 | 5 887 486.00 | | 10 517 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 718 735.00 | 23 593 300.00 | | 28 718 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 898 298.00 | | | 8 898 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 662 710.00 | | 27 662 710.00 | 27 662 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 662 710.00 | | 27 662 710.00 | 27 662 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 884 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 055 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 475 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 015 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 656 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 789 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 155 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 213 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 301 885.00 | | | 2 301 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301 885.00 | | | 2 301 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 1 702.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271 821.00 | | | 2 271 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272 408.00 | 1 702.00 | | 2 272 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 476.00 | -1 702.00 | | 29 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 069.00 | 4 483.00 | | 235 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330 525.00 | 220 153.00 | | 1 330 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 523 801.00 | 10 302 210.00 | | 31 523 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 846 638.00 | 9 397 584.00 | | 30 846 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 163.00 | 904 627.00 | | 677 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 350.00 | 106 242.00 | | 269 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 237 507.00 | | | 22 237 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 665 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 351 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 430.00 | | | 463 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 494 876.00 | | | 4 494 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598 157.00 | | | 3 598 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 314 971.00 | 531 333.00 | 523 623.00 | 4 314 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 255.00 | 4 264.00 | 38 354.00 | 538 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 776 716.00 | 527 069.00 | 485 269.00 | 3 776 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 154.00 | 121 263.00 | 73 738.00 | 546 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 154.00 | 121 263.00 | 73 738.00 | 546 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 73 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 528.00 | 1 053 528.00 | | 1 053 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710 336.00 | 4 710 336.00 | | 4 710 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 345.00 | | | 1 155 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 427 933.00 | 824 164.00 | 1 603 769.00 | 2 427 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 821.00 | | | 272 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 778.00 | | | 840 778.00 |
VP Divers | 2 370 024.00 | | | 2 370 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874 054.00 | 1 874 054.00 | | 1 874 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 608.00 | | | 179 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751 254.00 | 3 704 977.00 | 46 277.00 | 3 751 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 066 864.00 | 8 463 095.00 | 1 603 769.00 | 10 066 864.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |