| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 704.00 | 525 566.00 | 57 139.00 | 582 704.00 |
AH Fonds commercial | 17 627 615.00 | | 17 627 615.00 | 17 627 615.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 695 821.00 | 2 062 572.00 | 1 633 249.00 | 3 695 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 393 801.00 | 2 854 691.00 | 1 539 110.00 | 4 393 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 371.00 | | 86 371.00 | 86 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 281 428.00 | 5 442 829.00 | 65 838 599.00 | 71 281 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 341.00 | | 588 341.00 | 588 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 195.00 | 60 929.00 | 3 050 266.00 | 3 111 195.00 |
BZ Autres créances | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 147.00 | | 1 350 147.00 | 1 350 147.00 |
CF Disponibilités | 5 497 813.00 | | 5 497 813.00 | 5 497 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 136.00 | | 142 136.00 | 142 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 813 089.00 | 60 929.00 | 10 752 160.00 | 10 813 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 094 517.00 | 5 503 758.00 | 76 590 759.00 | 82 094 517.00 |
CU Autres participations | 44 824 332.00 | | 44 824 332.00 | 44 824 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 401 940.00 | 2 793 920.00 | | 3 401 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 918 620.00 | 36 583 890.00 | | 49 918 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 392.00 | 156 270.00 | | 279 392.00 |
DG Autres réserves | 552 351.00 | 1 993 804.00 | | 552 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 308 699.00 | 2 941 419.00 | | 5 308 699.00 |
DL TOTAL (I) | 59 461 002.00 | 44 469 302.00 | | 59 461 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 668 831.00 | 584 614.00 | | 668 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 831.00 | 684 614.00 | | 668 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 221 207.00 | 1 234 604.00 | | 9 221 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617 283.00 | 1 029 437.00 | | 2 617 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 848.00 | 1 145 475.00 | | 2 836 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 446.00 | 1 607 370.00 | | 1 660 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 424.00 | 132 815.00 | | 8 424.00 |
EA Autres dettes | 116 717.00 | 101 447.00 | | 116 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 460 926.00 | 5 251 147.00 | | 16 460 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 590 759.00 | 50 405 063.00 | | 76 590 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 382 044.00 | 4 768 861.00 | | 8 382 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 452 717.00 | | 33 452 717.00 | 33 452 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 452 717.00 | | 33 452 717.00 | 33 452 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 639 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 933 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 681 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 304 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 217.00 | |
GE Autres charges | | | 6 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 395 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 243 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 859 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 059 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 382 498.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 5 382 498.00 | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 643.00 | 5 594 652.00 | | 25 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 643.00 | 5 594 652.00 | | 25 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 357.00 | -212 154.00 | | 44 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 953.00 | 223 595.00 | | 312 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481 728.00 | 1 345 008.00 | | 1 481 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 574 110.00 | 31 275 022.00 | | 35 574 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 265 412.00 | 28 333 602.00 | | 30 265 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 308 699.00 | 2 941 419.00 | | 5 308 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 667.00 | 85 160.00 | | 50 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 697 723.00 | | 23 417 117.00 | 48 697 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 864.00 | 44 981 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 413.00 | 71 281 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 660.00 | 18 210 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801 889.00 | 8 089 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 183 555.00 | | 53 424.00 | 18 183 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 354 134.00 | | 2 537 378.00 | 6 354 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 160 034.00 | | 20 826 316.00 | 24 160 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 887 374.00 | 1 169 691.00 | 614 236.00 | 4 887 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 868.00 | 30 023.00 | 11 326.00 | 506 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380 505.00 | 1 139 669.00 | 602 910.00 | 4 380 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684 614.00 | 84 217.00 | 100 000.00 | 684 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 614.00 | 84 217.00 | 100 000.00 | 684 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 217.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 848.00 | 2 836 848.00 | | 2 836 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660 446.00 | 1 660 446.00 | | 1 660 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 717.00 | 116 717.00 | | 116 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 371.00 | | 86 371.00 | 86 371.00 |
UX Autres créances clients | 3 111 195.00 | 3 111 195.00 | | 3 111 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 221 207.00 | 1 142 326.00 | 4 188 421.00 | 9 221 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 617 283.00 | 2 617 283.00 | | 2 617 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 737 362.00 | | | 8 737 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 627.00 | | | 714 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 552.00 | 86 552.00 | | 86 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 136.00 | 142 136.00 | | 142 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 253.00 | 3 339 882.00 | 86 371.00 | 3 426 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 460 926.00 | 8 382 044.00 | 4 188 421.00 | 16 460 926.00 |