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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 606.00 | 506 868.00 | 33 737.00 | 540 606.00 |
AH Fonds commercial | 17 627 615.00 | | 17 627 615.00 | 17 627 615.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 961.00 | 1 694 444.00 | 399 517.00 | 2 093 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 061 193.00 | 2 686 060.00 | 1 375 132.00 | 4 061 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 976.00 | | 198 978.00 | 198 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 697 723.00 | 4 887 373.00 | 43 810 349.00 | 48 697 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 532.00 | | 258 532.00 | 258 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 927.00 | 36 072.00 | 1 017 855.00 | 1 053 927.00 |
BZ Autres créances | 481 813.00 | | 481 813.00 | 481 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 146.00 | 56.00 | 1 350 090.00 | 1 350 146.00 |
CF Disponibilités | 3 290 612.00 | | 3 290 612.00 | 3 290 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 891.00 | | 151 891.00 | 151 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 630 842.00 | 36 128.00 | 6 594 713.00 | 6 630 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 328 565.00 | 4 923 502.00 | 50 405 063.00 | 55 328 565.00 |
CU Autres participations | 24 025 183.00 | | 24 025 183.00 | 24 025 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 793 920.00 | | | 2 793 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 583 889.00 | | | 36 583 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 270.00 | | | 156 270.00 |
DG Autres réserves | 1 993 803.00 | | | 1 993 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941 419.00 | | | 2 941 419.00 |
DL TOTAL (I) | 44 469 302.00 | | | 44 469 302.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 584 614.00 | | | 584 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 614.00 | | | 684 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 603.00 | | | 1 234 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 436.00 | | | 1 029 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 474.00 | | | 1 145 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 369.00 | | | 1 607 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 814.00 | | | 132 814.00 |
EA Autres dettes | 101 446.00 | | | 101 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 251 146.00 | | | 5 251 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 405 063.00 | | | 50 405 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 768 861.00 | | | 4 768 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 798 392.00 | | 25 798 392.00 | 25 798 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 798 392.00 | | 25 798 392.00 | 25 798 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 885 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 505 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 991 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 702 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 22 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 148 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 737 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 722 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 721.00 | | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 382 498.00 | | | 5 382 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 382 498.00 | | | 5 382 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 594 652.00 | | | 5 594 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 594 652.00 | | | 5 594 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 154.00 | | | -212 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 595.00 | | | 223 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345 008.00 | | | 1 345 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 275 021.00 | | | 31 275 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 333 602.00 | | | 28 333 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 941 419.00 | | | 2 941 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 159.00 | | | 65 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 240 299.00 | | 30 464 527.00 | 24 240 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 594 652.00 | 24 160 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 007 103.00 | 48 697 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 488.00 | 18 183 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 962.00 | 6 354 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 172 846.00 | | 31 198.00 | 18 172 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 888 269.00 | | 857 827.00 | 5 888 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 185.00 | | 29 575 501.00 | 179 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 656.00 | 474 747.00 | 374 030.00 | 4 786 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 742.00 | 17 615.00 | 20 488.00 | 509 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 276 914.00 | 457 133.00 | 353 541.00 | 4 276 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 974.00 | 2 640.00 | | 681 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 974.00 | 2 640.00 | | 681 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 475.00 | 1 145 475.00 | | 1 145 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 607 370.00 | 1 607 370.00 | | 1 607 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 815.00 | 132 815.00 | | 132 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 446.00 | 101 446.00 | | 101 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 067.00 | | 63 067.00 | 63 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 928.00 | 1 053 928.00 | | 1 053 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 074.00 | 716 789.00 | 417 360.00 | 1 199 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 437.00 | 1 029 437.00 | | 1 029 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 437.00 | | | 456 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917 166.00 | | | 917 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 813.00 | 481 813.00 | | 481 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 891.00 | 151 891.00 | | 151 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 699.00 | 1 687 632.00 | 63 067.00 | 1 750 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 251 147.00 | 4 768 861.00 | 417 360.00 | 5 251 147.00 |