| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 230.00 | 509 742.00 | 35 488.00 | 545 230.00 |
AH Fonds commercial | 17 627 615.00 | | 17 627 615.00 | 17 627 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091 832.00 | 1 541 575.00 | 550 257.00 | 2 091 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 754 859.00 | 2 735 338.00 | 1 019 521.00 | 3 754 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
AX Avances et acomptes | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 575.00 | | 48 575.00 | 48 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 240 299.00 | 4 786 656.00 | 19 453 643.00 | 24 240 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 880.00 | | 280 880.00 | 280 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 424.00 | 62 086.00 | 847 337.00 | 909 424.00 |
BZ Autres créances | 594 030.00 | | 594 030.00 | 594 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 730 146.00 | | 1 730 146.00 | 1 730 146.00 |
CF Disponibilités | 1 798 991.00 | | 1 798 991.00 | 1 798 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 847.00 | | 155 847.00 | 155 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 538.00 | 62 086.00 | 5 420 451.00 | 5 482 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 722 837.00 | 4 848 742.00 | 24 874 094.00 | 29 722 837.00 |
CU Autres participations | 58 825.00 | | 58 825.00 | 58 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 817 940.00 | 1 819 520.00 | | 1 817 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 594 307.00 | 13 594 308.00 | | 13 594 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 270.00 | 156 270.00 | | 156 270.00 |
DG Autres réserves | 1 607 972.00 | 1 360 716.00 | | 1 607 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 476 462.00 | 677 163.00 | | 2 476 462.00 |
DL TOTAL (I) | 19 652 952.00 | 17 607 977.00 | | 19 652 952.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 974.00 | 523 679.00 | | 581 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 974.00 | 593 679.00 | | 681 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 642.00 | 2 428 133.00 | | 1 659 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 428.00 | 4 495 638.00 | | 562 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 417.00 | 1 053 528.00 | | 898 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 011.00 | 2 447 363.00 | | 1 358 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 629.00 | 813.00 | | 4 629.00 |
EA Autres dettes | 56 037.00 | 74 304.00 | | 56 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 539 168.00 | 10 517 079.00 | | 4 539 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 874 094.00 | 28 718 735.00 | | 24 874 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 702 728.00 | 8 898 298.00 | | 3 702 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 613 112.00 | | 25 613 112.00 | 25 613 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 613 112.00 | | 25 613 112.00 | 25 613 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 685 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 757 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 934 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 042 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 295.00 | |
GE Autres charges | | | 20 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 882 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 803 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 766 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 626.00 | | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 301 885.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 301 885.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 805.00 | 587.00 | | 17 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 2 271 821.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 225.00 | 2 272 408.00 | | 18 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 225.00 | 29 476.00 | | -17 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 016.00 | 235 069.00 | | 187 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085 373.00 | 1 330 525.00 | | 1 085 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 697 800.00 | 31 523 801.00 | | 25 697 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 221 338.00 | 30 846 638.00 | | 23 221 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 476 462.00 | 677 163.00 | | 2 476 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 398.00 | 269 350.00 | | 122 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 665 384.00 | | 575 607.00 | 23 665 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 24 240 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 172 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 5 888 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 137 337.00 | | 35 508.00 | 18 137 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 351 388.00 | | 537 572.00 | 5 351 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 657.00 | | 2 527.00 | 176 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 322 680.00 | 464 326.00 | 351.00 | 4 322 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 164.00 | 5 577.00 | | 504 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 818 516.00 | 458 749.00 | 351.00 | 3 818 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 679.00 | 88 295.00 | | 593 679.00 |
6T Sur comptes clients | 37 511.00 | 31 505.00 | 6 930.00 | 37 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 511.00 | 31 505.00 | 6 930.00 | 37 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 190.00 | 119 800.00 | 6 930.00 | 631 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 800.00 | 6 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 417.00 | 898 417.00 | | 898 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 483.00 | 626 483.00 | | 626 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 343.00 | 478 343.00 | | 478 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 575.00 | | 48 575.00 | 48 575.00 |
UX Autres créances clients | 834 755.00 | 834 755.00 | | 834 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 659 642.00 | 823 202.00 | 836 439.00 | 1 659 642.00 |
VI Groupe et associés | 562 428.00 | 562 428.00 | | 562 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 033.00 | | | 828 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484 865.00 | 484 865.00 | | 484 865.00 |
VP Divers | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 184.00 | 253 184.00 | | 253 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 847.00 | 155 847.00 | | 155 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 877.00 | 1 659 301.00 | 48 575.00 | 1 707 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 168.00 | 3 702 728.00 | 836 439.00 | 4 539 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 597 242.00 | | | 597 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 634 699.00 | | | 634 699.00 |
ST Autres comptes | 2 294 509.00 | | | 2 294 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 789 081.00 | | | 789 081.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 343 006.00 | | | 343 006.00 |
YT Sous‐traitance | 1 121 913.00 | | | 1 121 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 289 167.00 | | | 289 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886 409.00 | | | 886 409.00 |
ZE Dividendes | 429 907.00 | | | 429 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 934 599.00 | | | 4 934 599.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |