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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 949.00 | 381 882.00 | 31 067.00 | 412 949.00 |
AH Fonds commercial | 17 627 615.00 | | 17 627 615.00 | 17 627 615.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633 939.00 | 2 452 167.00 | 1 181 771.00 | 3 633 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 612 421.00 | 2 131 573.00 | 1 480 849.00 | 3 612 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 398.00 | | 46 398.00 | 46 398.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 229 382.00 | 4 965 622.00 | 68 263 760.00 | 73 229 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657 687.00 | | 657 687.00 | 657 687.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 679 663.00 | 294 821.00 | 5 384 842.00 | 5 679 663.00 |
BZ Autres créances | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 10 965 526.00 | | 10 965 526.00 | 10 965 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 975.00 | | 183 975.00 | 183 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 829 655.00 | 294 821.00 | 18 534 834.00 | 18 829 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 059 037.00 | 5 260 443.00 | 86 798 594.00 | 92 059 037.00 |
CU Autres participations | 47 757 781.00 | | 47 757 781.00 | 47 757 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 463 320.00 | 3 401 940.00 | | 3 463 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 693 836.00 | 49 918 620.00 | | 49 693 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 332.00 | 279 392.00 | | 346 332.00 |
DG Autres réserves | | 552 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 551 819.00 | 5 308 699.00 | | 9 551 819.00 |
DL TOTAL (I) | 63 055 306.00 | 59 461 002.00 | | 63 055 306.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 553 882.00 | 668 831.00 | | 553 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 382.00 | 668 831.00 | | 618 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 048 087.00 | 9 221 207.00 | | 6 048 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 045 619.00 | 2 617 283.00 | | 12 045 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 338.00 | 2 836 848.00 | | 2 524 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405 189.00 | 1 660 446.00 | | 2 405 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 424.00 | | |
EA Autres dettes | 101 672.00 | 116 717.00 | | 101 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 124 905.00 | 16 460 926.00 | | 23 124 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 798 594.00 | 76 590 759.00 | | 86 798 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 618 473.00 | 8 382 044.00 | | 21 618 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 011 123.00 | | 43 011 123.00 | 43 011 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 011 123.00 | | 43 011 123.00 | 43 011 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 287 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 905 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 435 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 097 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 314 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 973 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 247 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 258 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 111 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 085 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 066.00 | 70 000.00 | | 75 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 423.00 | 25 643.00 | | 78 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 116.00 | | | 81 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 564.00 | 25 643.00 | | 159 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 498.00 | 44 357.00 | | -84 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 452.00 | 312 953.00 | | 401 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047 888.00 | 1 481 728.00 | | 2 047 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 621 432.00 | 35 574 110.00 | | 47 621 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 069 613.00 | 30 265 412.00 | | 38 069 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 551 819.00 | 5 308 699.00 | | 9 551 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 281 428.00 | | 3 499 862.00 | 71 281 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 891.00 | 47 896 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551 909.00 | 73 229 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 475.00 | 18 040 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356 542.00 | 7 292 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 210 320.00 | | 6 720.00 | 18 210 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 089 622.00 | | 559 678.00 | 8 089 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 981 486.00 | | 2 933 464.00 | 44 981 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 442 829.00 | 991 899.00 | 1 469 105.00 | 5 442 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 566.00 | 32 792.00 | 176 475.00 | 525 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 917 263.00 | 959 107.00 | 1 292 630.00 | 4 917 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 831.00 | 64 500.00 | 114 949.00 | 668 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 831.00 | 64 500.00 | 114 949.00 | 668 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 338.00 | 2 524 338.00 | | 2 524 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405 189.00 | 2 405 189.00 | | 2 405 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 147 290.00 | 12 147 290.00 | | 12 147 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
UX Autres créances clients | 5 679 663.00 | 5 679 663.00 | | 5 679 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 127 506.00 | 4 127 506.00 | | 4 127 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 920 581.00 | 414 149.00 | 1 308 465.00 | 1 920 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 015 357.00 | | | 3 015 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 315 941.00 | | | 10 315 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 519.00 | 68 519.00 | | 68 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 975.00 | 183 975.00 | | 183 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 999 652.00 | 5 932 157.00 | 67 495.00 | 5 999 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 124 906.00 | 21 618 472.00 | 1 308 465.00 | 23 124 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |