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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
AH Fonds commercial | 15 638.00 | 12 590.00 | 3 048.00 | 15 638.00 |
AN Terrains | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
AP Constructions | 92 543.00 | 88 651.00 | 3 892.00 | 92 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 822.00 | 636 030.00 | 60 792.00 | 696 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 475 456.00 | 3 100 176.00 | 375 279.00 | 3 475 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 547 530.00 | 3 880 550.00 | 666 980.00 | 4 547 530.00 |
BT Marchandises | 94 987.00 | 3 060.00 | 91 927.00 | 94 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 170.00 | 14 964.00 | 1 537 205.00 | 1 552 170.00 |
BZ Autres créances | 375 777.00 | | 375 777.00 | 375 777.00 |
CF Disponibilités | 493 457.00 | | 493 457.00 | 493 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 377.00 | | 82 377.00 | 82 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 770.00 | 18 024.00 | 2 580 745.00 | 2 598 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 146 301.00 | 3 898 575.00 | 3 247 725.00 | 7 146 301.00 |
CU Autres participations | 152 433.00 | | 152 433.00 | 152 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 961.00 | 1 483 647.00 | | 1 390 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 690.00 | -92 685.00 | | 90 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 485.00 | 1 610 961.00 | | 1 703 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 489.00 | 396 803.00 | | 269 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 190.00 | 48 627.00 | | 60 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 842.00 | 549 575.00 | | 667 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 990.00 | 470 842.00 | | 537 990.00 |
EA Autres dettes | 8 727.00 | 5 175.00 | | 8 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 240.00 | 1 471 023.00 | | 1 544 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 725.00 | 3 081 985.00 | | 3 247 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 827.00 | 1 074 804.00 | | 1 413 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 441 192.00 | 50 127.00 | 2 491 319.00 | 2 441 192.00 |
FG Production vendue services | 5 671 509.00 | 206 059.00 | 5 877 569.00 | 5 671 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 112 701.00 | 256 186.00 | 8 368 888.00 | 8 112 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 385 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 331 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | 80 000.00 | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 177.00 | 80 000.00 | | 56 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 1 400.00 | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 28 920.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 887.00 | 51 079.00 | | 54 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 019.00 | -7 200.00 | | 11 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 690.00 | -92 685.00 | | 90 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 468.00 | 202 899.00 | | 247 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 293 370.00 | | 541 455.00 | 4 293 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 295.00 | 4 547 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 295.00 | 4 269 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 217.00 | | 1 524.00 | 57 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026 450.00 | | 530 812.00 | 4 026 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 703.00 | | 9 119.00 | 209 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 936 854.00 | 230 992.00 | 287 295.00 | 3 936 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881 161.00 | 230 992.00 | 287 295.00 | 3 881 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 842.00 | 667 842.00 | | 667 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 941.00 | 262 941.00 | | 262 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 772.00 | 158 772.00 | | 158 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 354.00 | | | 1 534 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VC Groupe et associés | 265 363.00 | | | 265 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 369.00 | 138 957.00 | 130 412.00 | 269 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 447.00 | | | 207 447.00 |
VP Divers | 100 844.00 | | | 100 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 393.00 | 2 055 393.00 | | 2 055 393.00 |
VW T.V.A. | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 240.00 | 1 413 827.00 | 130 412.00 | 1 544 240.00 |