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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
AH Fonds commercial | 15 638.00 | 12 590.00 | 3 048.00 | 15 638.00 |
AN Terrains | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
AP Constructions | 92 543.00 | 92 543.00 | | 92 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 722.00 | 682 954.00 | 57 768.00 | 740 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 073 600.00 | 2 583 743.00 | 489 856.00 | 3 073 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 201 390.00 | 3 425 168.00 | 776 222.00 | 4 201 390.00 |
BT Marchandises | 105 929.00 | | 105 929.00 | 105 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 260.00 | 4 566.00 | 1 665 693.00 | 1 670 260.00 |
BZ Autres créances | 285 786.00 | | 285 786.00 | 285 786.00 |
CF Disponibilités | 607 279.00 | | 607 279.00 | 607 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 199.00 | | 97 199.00 | 97 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 456.00 | 4 566.00 | 2 761 889.00 | 2 766 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 967 846.00 | 3 429 735.00 | 3 538 111.00 | 6 967 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
CU Autres participations | 152 433.00 | | 152 433.00 | 152 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 364 196.00 | 1 361 652.00 | | 1 364 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 858.00 | 112 543.00 | | 82 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 887.00 | 1 696 030.00 | | 1 668 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 715.00 | 385 044.00 | | 353 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 444.00 | 70 503.00 | | 95 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 523.00 | 874 111.00 | | 864 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 540.00 | 539 441.00 | | 555 540.00 |
EA Autres dettes | | 3 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 869 224.00 | 1 872 966.00 | | 1 869 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 111.00 | 3 568 996.00 | | 3 538 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 972.00 | 1 663 377.00 | | 1 678 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 632.00 | 1 691 373.00 | 2 712 006.00 | 1 020 632.00 |
FG Production vendue services | 6 318 276.00 | 155 688.00 | 6 473 965.00 | 6 318 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 338 909.00 | 1 847 062.00 | 9 185 971.00 | 7 338 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 219 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 091 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 10 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 155 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 105 483.00 | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | 122 945.00 | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 938.00 | 1 663.00 | | 2 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | 10 495.00 | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 562.00 | 112 450.00 | | 35 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 841.00 | 11 535.00 | | 9 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 257 683.00 | 9 054 205.00 | | 9 257 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 174 825.00 | 8 941 662.00 | | 9 174 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 858.00 | 112 543.00 | | 82 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 736.00 | 263 046.00 | | 245 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 028.00 | | 232 020.00 | 4 240 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 658.00 | 4 201 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 658.00 | 3 912 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 975.00 | | | 68 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 952 118.00 | | 230 550.00 | 3 952 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 934.00 | | 1 470.00 | 218 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463 444.00 | 232 382.00 | 270 658.00 | 3 463 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 736.00 | 1 189.00 | | 64 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398 707.00 | 231 192.00 | 270 658.00 | 3 398 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 523.00 | 864 523.00 | | 864 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 124.00 | 279 124.00 | | 279 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 838.00 | 164 838.00 | | 164 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 650.00 | 817.00 | 45 833.00 | 46 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 891.00 | 1 664 891.00 | | 1 664 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
VB T. V. A. | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VC Groupe et associés | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 561.00 | 163 309.00 | 190 251.00 | 353 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 95 444.00 | 95 444.00 | | 95 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 241.00 | | | 168 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 566.00 | | | 199 566.00 |
VP Divers | 209 543.00 | 209 543.00 | | 209 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 199.00 | 97 199.00 | | 97 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 897.00 | 2 048 694.00 | 51 202.00 | 2 099 897.00 |
VW T.V.A. | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 224.00 | 1 678 972.00 | 190 251.00 | 1 869 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |