| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 336.00 | 52 146.00 | 1 189.00 | 53 336.00 |
AH Fonds commercial | 15 638.00 | 12 590.00 | 3 048.00 | 15 638.00 |
AN Terrains | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
AP Constructions | 92 543.00 | 92 543.00 | | 92 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 007.00 | 656 335.00 | 41 672.00 | 698 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 156 422.00 | 2 649 827.00 | 506 594.00 | 3 156 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 028.00 | 3 463 444.00 | 776 584.00 | 4 240 028.00 |
BT Marchandises | 123 789.00 | | 123 789.00 | 123 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 525.00 | 13 098.00 | 1 656 427.00 | 1 669 525.00 |
BZ Autres créances | 243 937.00 | | 243 937.00 | 243 937.00 |
CF Disponibilités | 679 368.00 | | 679 368.00 | 679 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 510.00 | 13 098.00 | 2 792 411.00 | 2 805 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 538.00 | 3 476 542.00 | 3 568 996.00 | 7 045 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
CU Autres participations | 152 433.00 | | 152 433.00 | 152 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 652.00 | 1 390 961.00 | | 1 361 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 543.00 | 90 690.00 | | 112 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 030.00 | 1 703 485.00 | | 1 696 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 044.00 | 269 489.00 | | 385 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 503.00 | 60 190.00 | | 70 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 111.00 | 667 842.00 | | 874 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 441.00 | 537 990.00 | | 539 441.00 |
EA Autres dettes | 3 866.00 | 8 727.00 | | 3 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 966.00 | 1 544 240.00 | | 1 872 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 996.00 | 3 247 725.00 | | 3 568 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 377.00 | 1 413 827.00 | | 1 663 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 409.00 | 1 600 278.00 | 2 599 688.00 | 999 409.00 |
FG Production vendue services | 6 098 800.00 | 209 943.00 | 6 308 743.00 | 6 098 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 098 210.00 | 1 810 222.00 | 8 908 432.00 | 7 098 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 928 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 912 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 461.00 | 4 677.00 | | 17 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 483.00 | 51 500.00 | | 105 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 945.00 | 56 177.00 | | 122 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | 1 290.00 | | 1 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 495.00 | 1 290.00 | | 10 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 450.00 | 54 887.00 | | 112 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | 11 019.00 | | 11 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 054 205.00 | 8 441 893.00 | | 9 054 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 662.00 | 8 351 203.00 | | 8 941 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 543.00 | 90 690.00 | | 112 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 046.00 | 247 468.00 | | 263 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 547 530.00 | | 354 438.00 | 4 547 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 940.00 | 4 240 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661 940.00 | 3 952 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 741.00 | | 10 233.00 | 58 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269 966.00 | | 344 092.00 | 4 269 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 822.00 | | 112.00 | 218 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 880 550.00 | 236 002.00 | 653 108.00 | 3 880 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 692.00 | 9 043.00 | | 55 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 824 857.00 | 226 958.00 | 653 108.00 | 3 824 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 111.00 | 874 111.00 | | 874 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 939.00 | 280 939.00 | | 280 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 358.00 | 172 358.00 | | 172 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 949.00 | | | 1 653 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VC Groupe et associés | 93 639.00 | | | 93 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 881.00 | 175 292.00 | 209 589.00 | 384 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 460.00 | | | 306 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
VP Divers | 141 358.00 | | | 141 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 889.00 | | | 88 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 532.00 | 2 047 532.00 | | 2 047 532.00 |
VW T.V.A. | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 966.00 | 1 663 377.00 | 209 589.00 | 1 872 966.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |