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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 836.00 | 53 959.00 | 1 876.00 | 55 836.00 |
AH Fonds commercial | 15 638.00 | 12 590.00 | 3 048.00 | 15 638.00 |
AN Terrains | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
AP Constructions | 92 543.00 | 92 543.00 | | 92 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 842.00 | 723 498.00 | 29 344.00 | 752 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 818 272.00 | 2 321 163.00 | 497 109.00 | 2 818 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 683.00 | 3 203 755.00 | 756 928.00 | 3 960 683.00 |
BT Marchandises | 72 785.00 | | 72 785.00 | 72 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 132.00 | 14 501.00 | 1 498 631.00 | 1 513 132.00 |
BZ Autres créances | 178 364.00 | | 178 364.00 | 178 364.00 |
CF Disponibilités | 838 939.00 | | 838 939.00 | 838 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 446.00 | | 76 446.00 | 76 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 668.00 | 14 501.00 | 2 665 167.00 | 2 679 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 351.00 | 3 218 256.00 | 3 422 095.00 | 6 640 351.00 |
CU Autres participations | 152 433.00 | | 152 433.00 | 152 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 505.00 | 1 379 055.00 | | 1 411 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 344.00 | 32 450.00 | | 59 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 681.00 | 1 633 337.00 | | 1 692 681.00 |
DP Provisions pour risques | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 742.00 | 337 658.00 | | 303 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 301.00 | 119 448.00 | | 126 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 035.00 | 694 724.00 | | 848 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 188.00 | 413 101.00 | | 434 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 268.00 | 1 564 933.00 | | 1 712 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 095.00 | 3 215 416.00 | | 3 422 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 101.00 | 1 389 331.00 | | 1 534 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003 558.00 | | 2 003 558.00 | 2 003 558.00 |
FG Production vendue services | 5 244 112.00 | 136 426.00 | 5 380 538.00 | 5 244 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 247 671.00 | 136 426.00 | 7 384 097.00 | 7 247 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 443 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 406 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 45 000.00 | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 500.00 | 45 186.00 | | 52 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | 1 220.00 | | 2 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 166.00 | 17 144.00 | | 9 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 650.00 | 18 428.00 | | 11 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 849.00 | 26 757.00 | | 40 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 120.00 | 11 848.00 | | 14 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 495 860.00 | 8 428 400.00 | | 7 495 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 436 516.00 | 8 395 950.00 | | 7 436 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 344.00 | 32 450.00 | | 59 344.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 268 133.00 | 254 312.00 | | 268 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257 980.00 | | 172 257.00 | 4 257 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 554.00 | 3 960 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 554.00 | 3 668 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 975.00 | | 2 500.00 | 68 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 600.00 | | 169 757.00 | 3 968 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 404.00 | | | 220 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484 571.00 | 188 739.00 | 469 554.00 | 3 484 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 926.00 | 623.00 | | 65 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418 644.00 | 188 115.00 | 469 554.00 | 3 418 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 035.00 | 848 035.00 | | 848 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 269.00 | 245 269.00 | | 245 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 407.00 | 123 407.00 | | 123 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 154.00 | 1 501 154.00 | | 1 501 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VB T. V. A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 742.00 | 125 575.00 | 178 166.00 | 303 742.00 |
VI Groupe et associés | 126 301.00 | 126 301.00 | | 126 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 409.00 | | | 169 409.00 |
VP Divers | 155 608.00 | 155 608.00 | | 155 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 446.00 | 76 446.00 | | 76 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 593.00 | 1 767 943.00 | 46 650.00 | 1 814 593.00 |
VW T.V.A. | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 268.00 | 1 534 101.00 | 178 166.00 | 1 712 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |