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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
AH Fonds commercial | 15 638.00 | 12 590.00 | 3 048.00 | 15 638.00 |
AN Terrains | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
AP Constructions | 92 543.00 | 92 543.00 | | 92 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 452.00 | 710 575.00 | 41 877.00 | 752 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118 460.00 | 2 615 525.00 | 502 934.00 | 3 118 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 980.00 | 3 484 571.00 | 773 409.00 | 4 257 980.00 |
BT Marchandises | 88 407.00 | | 88 407.00 | 88 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 359.00 | 10 927.00 | 1 247 431.00 | 1 258 359.00 |
BZ Autres créances | 233 040.00 | | 233 040.00 | 233 040.00 |
CF Disponibilités | 794 365.00 | | 794 365.00 | 794 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 762.00 | | 78 762.00 | 78 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 934.00 | 10 927.00 | 2 442 006.00 | 2 452 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 914.00 | 3 495 498.00 | 3 215 416.00 | 6 710 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817.00 | | | 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
CU Autres participations | 152 433.00 | | 152 433.00 | 152 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 379 055.00 | 1 364 196.00 | | 1 379 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 450.00 | 82 858.00 | | 32 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 338.00 | 1 668 887.00 | | 1 633 338.00 |
DP Provisions pour risques | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 658.00 | 353 715.00 | | 337 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 448.00 | 95 444.00 | | 119 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 724.00 | 864 523.00 | | 694 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 101.00 | 555 540.00 | | 413 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 933.00 | 1 869 224.00 | | 1 564 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 416.00 | 3 538 111.00 | | 3 215 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 331.00 | 1 693 622.00 | | 1 389 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 445 851.00 | 1 402 485.00 | 2 445 851.00 | 2 445 851.00 |
FG Production vendue services | 5 715 896.00 | 162 829.00 | 5 878 726.00 | 5 715 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 161 748.00 | 1 565 315.00 | 8 324 577.00 | 8 161 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 381 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 402.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 359 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 38 500.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 186.00 | 38 500.00 | | 45 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 2 938.00 | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 428.00 | 2 938.00 | | 18 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 757.00 | 35 562.00 | | 26 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 848.00 | 9 841.00 | | 11 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 428 400.00 | 9 257 683.00 | | 8 428 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 395 950.00 | 9 174 825.00 | | 8 395 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 450.00 | 82 858.00 | | 32 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 245 736.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 254 312.00 | | | 254 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 201 390.00 | | 199 084.00 | 4 201 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 494.00 | 4 257 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 494.00 | 3 968 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 975.00 | | | 68 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 912 010.00 | | 199 084.00 | 3 912 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 404.00 | | | 220 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 168.00 | 201 833.00 | 142 430.00 | 3 425 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 241.00 | 201 833.00 | 142 430.00 | 3 359 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 724.00 | 694 724.00 | | 694 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 643.00 | 239 643.00 | | 239 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 485.00 | 121 485.00 | | 121 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 357.00 | 1 245 357.00 | | 1 245 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 001.00 | 1 193.00 | 11 807.00 | 13 001.00 |
VB T. V. A. | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 536.00 | 161 934.00 | 175 601.00 | 337 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 119 448.00 | 119 448.00 | | 119 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 023.00 | | | 166 023.00 |
VP Divers | 204 482.00 | 204 482.00 | | 204 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 811.00 | 1 558 353.00 | 58 458.00 | 1 616 811.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 933.00 | 1 389 331.00 | 175 601.00 | 1 564 933.00 |