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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
AH Fonds commercial | 15 639.00 | 12 590.00 | 3 049.00 | 15 639.00 |
AN Terrains | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
AP Constructions | 92 544.00 | 92 544.00 | | 92 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 617.00 | 734 527.00 | 33 090.00 | 767 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 988 846.00 | 2 353 020.00 | 635 826.00 | 2 988 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 059.00 | 3 248 517.00 | 897 542.00 | 4 146 059.00 |
BT Marchandises | 145 603.00 | | 145 603.00 | 145 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 207.00 | 10 464.00 | 1 850 743.00 | 1 861 207.00 |
BZ Autres créances | 194 491.00 | | 194 491.00 | 194 491.00 |
CF Disponibilités | 920 427.00 | | 920 427.00 | 920 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 525.00 | | 87 525.00 | 87 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 253.00 | 10 464.00 | 3 198 789.00 | 3 209 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 355 313.00 | 3 258 982.00 | 4 096 331.00 | 7 355 313.00 |
CU Autres participations | 152 434.00 | | 152 434.00 | 152 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 440 850.00 | 1 411 506.00 | | 1 440 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 548.00 | 59 344.00 | | 75 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 230.00 | 1 692 683.00 | | 1 738 230.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | 17 145.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | 17 145.00 | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 741.00 | 303 742.00 | | 484 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 746.00 | 126 301.00 | | 162 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 921.00 | 848 036.00 | | 1 178 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 098.00 | 434 188.00 | | 492 098.00 |
EA Autres dettes | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 500.00 | 1 712 268.00 | | 2 351 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 331.00 | 3 422 095.00 | | 4 096 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 200 379.00 | | 3 200 379.00 | 3 200 379.00 |
FG Production vendue services | | 6 189 341.00 | 6 189 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 379.00 | 6 189 341.00 | 9 389 720.00 | 3 200 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 404 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 744 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 5 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 354 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 300.00 | 52 500.00 | | 56 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 445.00 | 60 767.00 | | 73 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 198.00 | 2 484.00 | | 5 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 600.00 | 9 167.00 | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 798.00 | 11 651.00 | | 11 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 647.00 | 49 116.00 | | 61 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 025.00 | 14 120.00 | | 32 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 479 203.00 | 7 495 861.00 | | 9 479 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 403 655.00 | 7 436 517.00 | | 9 403 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 548.00 | 59 344.00 | | 75 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 519.00 | 268 133.00 | | 278 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203 756.00 | 193 889.00 | 149 128.00 | 3 203 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 550.00 | 1 876.00 | | 66 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137 206.00 | 192 013.00 | 149 128.00 | 3 137 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 145.00 | 6 600.00 | 17 145.00 | 17 145.00 |
6T Sur comptes clients | 14 501.00 | 3 407.00 | 2 901.00 | 14 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 501.00 | 3 407.00 | 2 901.00 | 14 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 646.00 | 10 007.00 | 20 046.00 | 31 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 746.00 | 162 746.00 | | 162 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 921.00 | 1 178 921.00 | | 1 178 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 741.00 | 171 530.00 | 313 211.00 | 484 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 098.00 | 492 098.00 | | 492 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143 223.00 | 2 143 223.00 | | 2 143 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 873.00 | 2 143 223.00 | 46 650.00 | 2 189 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 500.00 | 2 038 289.00 | 313 211.00 | 2 351 500.00 |