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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 720.00 | | 1 598 720.00 | 1 598 720.00 |
BZ Autres créances | 385 375.00 | | 385 375.00 | 385 375.00 |
CF Disponibilités | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 937.00 | | 408 937.00 | 408 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 657.00 | | 2 007 657.00 | 2 007 657.00 |
CU Autres participations | 1 598 720.00 | | 1 598 720.00 | 1 598 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 360.00 | | | 799 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 936.00 | | | 79 936.00 |
DG Autres réserves | 668 283.00 | | | 668 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 158.00 | | | 1 608 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 989.00 | | | 361 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 499.00 | | | 399 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 657.00 | | | 2 007 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 084.00 | | | 155 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 62.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 666.00 | -4 639.00 | | -3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 464.00 | 138 800.00 | | 76 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 885.00 | 18 182.00 | | 15 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 579.00 | 120 617.00 | | 60 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 720.00 | | | 1 598 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 720.00 | | | 1 598 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VC Groupe et associés | 365 157.00 | | | 365 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 989.00 | 117 574.00 | 244 415.00 | 361 989.00 |
VI Groupe et associés | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 115.00 | | | 114 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 375.00 | 385 375.00 | | 385 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 499.00 | 155 084.00 | 244 415.00 | 399 499.00 |