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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 720.00 | | 1 598 720.00 | 1 598 720.00 |
BZ Autres créances | 326 439.00 | | 326 439.00 | 326 439.00 |
CF Disponibilités | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 359.00 | | 347 359.00 | 347 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 079.00 | | 1 946 079.00 | 1 946 079.00 |
CU Autres participations | 1 598 720.00 | | 1 598 720.00 | 1 598 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 360.00 | 799 360.00 | | 799 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
DG Autres réserves | 728 862.00 | 668 283.00 | | 728 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 945.00 | 60 579.00 | | 59 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 103.00 | 1 608 158.00 | | 1 668 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 613.00 | 361 989.00 | | 244 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 551.00 | 28 082.00 | | 28 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 6 258.00 | | 4 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 976.00 | 399 499.00 | | 277 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 079.00 | 2 007 657.00 | | 1 946 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 097.00 | 155 084.00 | | 154 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 31.00 | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 31.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | -31.00 | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 720.00 | -3 666.00 | | -3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 177.00 | 76 464.00 | | 73 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 232.00 | 15 885.00 | | 13 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 945.00 | 60 579.00 | | 59 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 720.00 | | | 1 598 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 720.00 | | | 1 598 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VC Groupe et associés | 308 673.00 | | | 308 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 613.00 | 120 733.00 | 123 879.00 | 244 613.00 |
VI Groupe et associés | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 281.00 | | | 117 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 439.00 | 326 439.00 | | 326 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 976.00 | 154 097.00 | 123 879.00 | 277 976.00 |