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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 720.00 | | 1 598 720.00 | 1 598 720.00 |
BZ Autres créances | 195 727.00 | | 195 727.00 | 195 727.00 |
CF Disponibilités | 172 639.00 | | 172 639.00 | 172 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 366.00 | | 368 366.00 | 368 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 086.00 | | 1 967 086.00 | 1 967 086.00 |
CU Autres participations | 1 598 720.00 | | 1 598 720.00 | 1 598 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 360.00 | 799 360.00 | | 799 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
DG Autres réserves | 815 773.00 | 836 033.00 | | 815 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 834.00 | 79 660.00 | | 124 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 903.00 | 1 794 989.00 | | 1 819 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 564.00 | 837.00 | | 131 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 4 928.00 | | 5 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 341.00 | 15 267.00 | | 10 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 184.00 | 21 032.00 | | 147 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 086.00 | 1 816 021.00 | | 1 967 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 184.00 | 21 032.00 | | 147 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 37.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 37.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -21.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | -1 807.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 388.00 | 86 335.00 | | 130 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 554.00 | 6 675.00 | | 5 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 834.00 | 79 660.00 | | 124 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 720.00 | | | 1 598 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 720.00 | | | 1 598 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VC Groupe et associés | 195 727.00 | 195 727.00 | | 195 727.00 |
VI Groupe et associés | 131 678.00 | 131 678.00 | | 131 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 727.00 | 195 727.00 | | 195 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 184.00 | 147 184.00 | | 147 184.00 |