| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 720.00 | | 1 598 720.00 | 1 598 720.00 |
BZ Autres créances | 178 532.00 | | 178 532.00 | 178 532.00 |
CF Disponibilités | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 301.00 | | 217 301.00 | 217 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 021.00 | | 1 816 021.00 | 1 816 021.00 |
CU Autres participations | 1 598 720.00 | | 1 598 720.00 | 1 598 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 360.00 | 799 360.00 | | 799 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
DG Autres réserves | 836 033.00 | 788 807.00 | | 836 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 660.00 | 47 226.00 | | 79 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 989.00 | 1 715 329.00 | | 1 794 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 5 837.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 5 509.00 | | 4 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 032.00 | 135 326.00 | | 21 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 021.00 | 1 850 654.00 | | 1 816 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 032.00 | 135 326.00 | | 21 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 16.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 16.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -13.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 807.00 | -2 793.00 | | -1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 335.00 | 57 948.00 | | 86 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675.00 | 10 723.00 | | 6 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 660.00 | 47 226.00 | | 79 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 720.00 | | | 1 598 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 720.00 | | | 1 598 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VC Groupe et associés | 178 532.00 | 178 532.00 | | 178 532.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 879.00 | | | 123 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 532.00 | 178 532.00 | | 178 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |