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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 720.00 | | 1 598 720.00 | 1 598 720.00 |
BZ Autres créances | 268 258.00 | | 268 258.00 | 268 258.00 |
CF Disponibilités | 103 681.00 | | 103 681.00 | 103 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 939.00 | | 371 939.00 | 371 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 659.00 | | 1 970 659.00 | 1 970 659.00 |
CU Autres participations | 1 598 720.00 | | 1 598 720.00 | 1 598 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 360.00 | 799 360.00 | | 799 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
DG Autres réserves | 740 767.00 | 815 773.00 | | 740 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 145.00 | 124 834.00 | | 132 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 208.00 | 1 819 903.00 | | 1 752 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 735.00 | 131 564.00 | | 212 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 279.00 | | 5 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342.00 | 10 341.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 451.00 | 147 184.00 | | 218 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 659.00 | 1 967 086.00 | | 1 970 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 451.00 | 147 184.00 | | 218 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 222.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 222.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -222.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 993.00 | -1 560.00 | | -1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 064.00 | 130 388.00 | | 139 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 918.00 | 5 554.00 | | 6 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 145.00 | 124 834.00 | | 132 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 720.00 | | | 1 598 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 720.00 | | | 1 598 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VC Groupe et associés | 264 139.00 | 264 139.00 | | 264 139.00 |
VI Groupe et associés | 213 077.00 | 213 077.00 | | 213 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 258.00 | 268 258.00 | | 268 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 451.00 | 218 451.00 | | 218 451.00 |