| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 720.00 | | 1 598 720.00 | 1 598 720.00 |
BZ Autres créances | 240 444.00 | | 240 444.00 | 240 444.00 |
CF Disponibilités | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 934.00 | | 251 934.00 | 251 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 654.00 | | 1 850 654.00 | 1 850 654.00 |
CU Autres participations | 1 598 720.00 | | 1 598 720.00 | 1 598 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 360.00 | 799 360.00 | | 799 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
DG Autres réserves | 788 807.00 | 728 862.00 | | 788 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 226.00 | 59 945.00 | | 47 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 329.00 | 1 668 103.00 | | 1 715 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 980.00 | 244 613.00 | | 123 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 837.00 | 28 551.00 | | 5 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 509.00 | 4 812.00 | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 326.00 | 277 976.00 | | 135 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 654.00 | 1 946 079.00 | | 1 850 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 326.00 | 154 097.00 | | 135 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 843.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 843.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -843.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 793.00 | -3 720.00 | | -2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 948.00 | 73 177.00 | | 57 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 723.00 | 13 232.00 | | 10 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 226.00 | 59 945.00 | | 47 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 720.00 | | | 1 598 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 720.00 | | | 1 598 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VC Groupe et associés | 215 793.00 | 215 793.00 | | 215 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 980.00 | 123 980.00 | | 123 980.00 |
VI Groupe et associés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 535.00 | | | 120 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 444.00 | 240 444.00 | | 240 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 326.00 | 135 326.00 | | 135 326.00 |