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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 023.00 | 3 923.00 | 1 100.00 | 5 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 421.00 | 58 032.00 | 77 389.00 | 135 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 739.00 | 38 013.00 | 92 726.00 | 130 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 595.00 | 99 969.00 | 195 626.00 | 295 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 204.00 | | 155 204.00 | 155 204.00 |
BZ Autres créances | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
CF Disponibilités | 174 942.00 | | 174 942.00 | 174 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 819.00 | | 378 819.00 | 378 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 414.00 | 99 969.00 | 574 445.00 | 674 414.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 348.00 | | | 115 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
DL TOTAL (I) | 248 748.00 | | | 248 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 353.00 | | | 126 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 468.00 | | | 91 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 697.00 | | | 325 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 445.00 | | | 574 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 751.00 | | | 238 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 658.00 | | 120 676.00 | 194 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 902.00 | 295 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 902.00 | 266 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 886.00 | | 98 176.00 | 189 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | 22 500.00 | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 408.00 | 50 385.00 | 6 163.00 | 53 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 823.00 | 50 385.00 | 6 163.00 | 51 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 8 333.00 | 4 167.00 | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 155 204.00 | | | 155 204.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 910.00 | 35 130.00 | 82 780.00 | 117 910.00 |
VI Groupe et associés | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 477.00 | 186 477.00 | | 186 477.00 |
VW T.V.A. | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 697.00 | 238 750.00 | 86 947.00 | 325 697.00 |