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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 554.00 | 95 410.00 | 44 145.00 | 139 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 059.00 | 71 546.00 | 77 514.00 | 149 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 389.00 | 169 118.00 | 146 270.00 | 315 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 821.00 | | 207 821.00 | 207 821.00 |
BZ Autres créances | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
CF Disponibilités | 252 786.00 | | 252 786.00 | 252 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 045.00 | | 525 045.00 | 525 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 434.00 | 169 118.00 | 671 316.00 | 840 434.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 164.00 | | | 329 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
DL TOTAL (I) | 405 254.00 | | | 405 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 505.00 | | | 109 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 062.00 | | | 266 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 316.00 | | | 671 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 930.00 | | | 253 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 928.00 | | 19 955.00 | 334 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 494.00 | 315 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 611.00 | 2 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 883.00 | 288 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | 51.00 | 4 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 593.00 | | 19 904.00 | 305 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 909.00 | 54 168.00 | 21 959.00 | 136 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | 2 560.00 | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 186.00 | 54 168.00 | 19 399.00 | 132 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 501.00 | 85 501.00 | | 85 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 207 821.00 | 207 821.00 | | 207 821.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 581.00 | 46 449.00 | 12 132.00 | 58 581.00 |
VI Groupe et associés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 765.00 | 248 765.00 | | 248 765.00 |
VW T.V.A. | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 063.00 | 253 931.00 | 12 132.00 | 266 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |