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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 097.00 | 76 312.00 | 62 784.00 | 139 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 496.00 | 55 873.00 | 110 623.00 | 166 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 928.00 | 136 909.00 | 198 019.00 | 334 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 352.00 | | 256 352.00 | 256 352.00 |
BZ Autres créances | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
CF Disponibilités | 91 960.00 | | 91 960.00 | 91 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 081.00 | | 413 081.00 | 413 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 009.00 | 136 909.00 | 611 100.00 | 748 009.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 748.00 | | | 237 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 417.00 | | | 109 417.00 |
DL TOTAL (I) | 358 164.00 | | | 358 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 665.00 | | | 118 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 192.00 | | | 91 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 936.00 | | | 252 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 100.00 | | | 611 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 622.00 | | | 194 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 595.00 | | 102 053.00 | 295 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 721.00 | 334 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 4 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 421.00 | 305 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 160.00 | | 101 853.00 | 266 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 412.00 | | 200.00 | 24 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 665.00 | 60 351.00 | 58 314.00 | 118 665.00 |
VI Groupe et associés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 212.00 | 302 212.00 | | 302 212.00 |
VW T.V.A. | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 940.00 | 194 626.00 | 58 314.00 | 252 940.00 |