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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 393.00 | 4 376.00 | 17.00 | 4 393.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 79 093.00 | 4 372.00 | 74 721.00 | 79 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 692.00 | 118 033.00 | 26 659.00 | 144 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 264.00 | 103 991.00 | 76 273.00 | 180 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 907.00 | 230 773.00 | 206 134.00 | 436 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 767.00 | 16 013.00 | 172 754.00 | 188 767.00 |
BZ Autres créances | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CF Disponibilités | 330 099.00 | | 330 099.00 | 330 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 333.00 | 16 013.00 | 542 320.00 | 558 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 240.00 | 246 786.00 | 748 454.00 | 995 240.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 047.00 | 388 520.00 | | 457 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 391.00 | 92 528.00 | | 108 391.00 |
DL TOTAL (I) | 576 439.00 | 492 047.00 | | 576 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 359.00 | 73 563.00 | | 48 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 671.00 | 8 303.00 | | 12 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 267.00 | 62 732.00 | | 34 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 634.00 | 88 530.00 | | 76 634.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 840.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 015.00 | 233 968.00 | | 172 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 454.00 | 726 015.00 | | 748 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 860.00 | | | 148 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 182.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 616.00 | | 61 065.00 | 409 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 774.00 | 436 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 774.00 | 409 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 758.00 | | 61 065.00 | 381 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 646.00 | 35 639.00 | 27 512.00 | 222 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 633.00 | 743.00 | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 013.00 | 34 896.00 | 27 512.00 | 219 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 634.00 | 76 634.00 | | 76 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 188 767.00 | 188 767.00 | | 188 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 220.00 | 25 064.00 | 23 156.00 | 48 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 734.00 | 195 084.00 | 650.00 | 195 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 015.00 | 148 860.00 | 23 156.00 | 172 015.00 |