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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 393.00 | 3 633.00 | 760.00 | 4 393.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 496.00 | 69 504.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 374.00 | 107 672.00 | 35 702.00 | 143 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 384.00 | 110 845.00 | 52 539.00 | 163 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 616.00 | 222 646.00 | 186 970.00 | 409 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 401.00 | | 194 401.00 | 194 401.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CF Disponibilités | 309 612.00 | | 309 612.00 | 309 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 045.00 | | 539 045.00 | 539 045.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 661.00 | 222 646.00 | 726 015.00 | 948 661.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 520.00 | | | 388 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 528.00 | | | 92 528.00 |
DL TOTAL (I) | 492 047.00 | | | 492 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 563.00 | | | 73 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 530.00 | | | 88 530.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 968.00 | | | 233 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 015.00 | | | 726 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 792.00 | | | 185 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
FG Production vendue services | 993 568.00 | | 993 568.00 | 993 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 024.00 | | 998 024.00 | 998 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 554.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 616.00 | | | 1 016 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 088.00 | | | 924 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 528.00 | | | 92 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 740.00 | | 89 398.00 | 324 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 462.00 | 23 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 522.00 | 409 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 060.00 | 381 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 735.00 | | 89 083.00 | 295 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 612.00 | | 315.00 | 24 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 152.00 | 34 810.00 | 3 060.00 | 190 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 262.00 | 34 810.00 | 3 060.00 | 187 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 194 401.00 | 194 401.00 | | 194 401.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 563.00 | 25 387.00 | 48 176.00 | 73 563.00 |
VI Groupe et associés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
VW T.V.A. | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 969.00 | 185 793.00 | 48 176.00 | 233 969.00 |