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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 393.00 | 2 890.00 | 1 503.00 | 4 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 504.00 | 99 340.00 | 42 164.00 | 141 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 231.00 | 87 922.00 | 66 308.00 | 154 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 740.00 | 190 152.00 | 134 588.00 | 324 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 754.00 | | 129 754.00 | 129 754.00 |
BZ Autres créances | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CF Disponibilités | 247 570.00 | | 247 570.00 | 247 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 354.00 | | 430 354.00 | 430 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 094.00 | 190 152.00 | 564 942.00 | 755 094.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 254.00 | | | 370 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
DL TOTAL (I) | 423 520.00 | | | 423 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 422.00 | | | 141 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 942.00 | | | 564 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 105.00 | | | 141 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
FG Production vendue services | 987 772.00 | | 987 772.00 | 987 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 480.00 | | 992 480.00 | 992 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 765.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 941.00 | | | 1 022 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 676.00 | | | 980 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 389.00 | | 45 066.00 | 315 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 947.00 | 324 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 947.00 | 295 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 614.00 | | 45 066.00 | 288 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 118.00 | 44 038.00 | 23 731.00 | 169 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 955.00 | 44 038.00 | 23 731.00 | 166 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 129 754.00 | 129 754.00 | | 129 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 329.00 | 12 012.00 | 317.00 | 12 329.00 |
VI Groupe et associés | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 273.00 | 157 273.00 | | 157 273.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 422.00 | 141 105.00 | 317.00 | 141 422.00 |