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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 906.00 | 3 915.00 | 1 991.00 | 5 906.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 239.00 | | 1 935 239.00 | 1 935 239.00 |
AP Constructions | 418 207.00 | 60 670.00 | 357 537.00 | 418 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 557.00 | 42 766.00 | 157 790.00 | 200 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 612.00 | 87 117.00 | 108 495.00 | 195 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 609.00 | 194 469.00 | 2 572 139.00 | 2 766 609.00 |
BT Marchandises | 327 292.00 | | 327 292.00 | 327 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
BZ Autres créances | 134 891.00 | | 134 891.00 | 134 891.00 |
CF Disponibilités | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 724.00 | | 574 724.00 | 574 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 334.00 | 194 469.00 | 3 146 864.00 | 3 341 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DG Autres réserves | 168 759.00 | | | 168 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 208.00 | | | 122 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 850.00 | | | 1 299 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 701.00 | | | 1 498 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 980.00 | | | 250 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 013.00 | | | 1 847 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 864.00 | | | 3 146 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 457.00 | | | 553 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845 790.00 | | 2 845 790.00 | 2 845 790.00 |
FG Production vendue services | 47 062.00 | | 47 062.00 | 47 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 852.00 | | 2 892 852.00 | 2 892 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 208.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | | | 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 028.00 | | | -6 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 871.00 | | | 2 963 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 662.00 | | | 2 841 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 208.00 | | | 122 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 351.00 | | | 2 759 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 766 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 961.00 | | | 809 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 261.00 | 76 208.00 | | 118 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | 56.00 | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 402.00 | 76 153.00 | | 114 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 981.00 | 250 981.00 | | 250 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 702.00 | 205 146.00 | 761 876.00 | 1 498 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 754.00 | | | 202 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 489.00 | 198 329.00 | 160.00 | 198 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 014.00 | 553 457.00 | 761 876.00 | 1 847 014.00 |