| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 906.00 | 3 915.00 | 1 991.00 | 5 906.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 239.00 | | 1 935 239.00 | 1 935 239.00 |
AP Constructions | 418 207.00 | 124 340.00 | 293 867.00 | 418 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 205.00 | 124 211.00 | 75 993.00 | 200 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 994.00 | 163 355.00 | 36 639.00 | 199 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 228.00 | 415 822.00 | 2 358 405.00 | 2 774 228.00 |
BT Marchandises | 327 209.00 | | 327 209.00 | 327 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 117.00 | | 64 117.00 | 64 117.00 |
BZ Autres créances | 52 863.00 | | 52 863.00 | 52 863.00 |
CF Disponibilités | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 555.00 | | 452 555.00 | 452 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 783.00 | 415 822.00 | 2 810 961.00 | 3 226 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
DG Autres réserves | 409 463.00 | | | 409 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 182.00 | | | 99 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 197.00 | | | 1 530 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 373.00 | | | 900 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 553.00 | | | 298 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 763.00 | | | 1 280 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 961.00 | | | 2 810 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 781.00 | | | 586 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 695.00 | | 4 533.00 | 2 769 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 774 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941 145.00 | | | 1 941 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 874.00 | | 4 533.00 | 813 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 463.00 | 73 359.00 | | 342 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 097.00 | 123 064.00 | | 677 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 553.00 | 298 553.00 | | 298 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 977.00 | 181 994.00 | 661 355.00 | 875 977.00 |
VI Groupe et associés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 014.00 | | | 210 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 859.00 | 123 699.00 | 160.00 | 123 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 764.00 | 586 782.00 | 661 355.00 | 1 280 764.00 |