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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 906.00 | 3 915.00 | 1 991.00 | 5 906.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 239.00 | | 1 935 239.00 | 1 935 239.00 |
AP Constructions | 418 207.00 | 103 116.00 | 315 090.00 | 418 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 671.00 | 96 218.00 | 99 453.00 | 195 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 994.00 | 139 212.00 | 60 782.00 | 199 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 694.00 | 342 462.00 | 2 427 231.00 | 2 769 694.00 |
BT Marchandises | 325 510.00 | | 325 510.00 | 325 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
BZ Autres créances | 67 757.00 | | 67 757.00 | 67 757.00 |
CF Disponibilités | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 898.00 | | 453 898.00 | 453 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 593.00 | 342 462.00 | 2 881 130.00 | 3 223 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
DG Autres réserves | 360 347.00 | | | 360 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 014.00 | | | 1 431 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 327.00 | | | 1 127 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 117.00 | | | 259 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 116.00 | | | 1 450 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 130.00 | | | 2 881 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 139.00 | | | 774 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 779.00 | | 3 916.00 | 2 765 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941 145.00 | | | 1 941 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 518.00 | | 1 356.00 | 812 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 115.00 | | 2 560.00 | 12 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 284.00 | 76 179.00 | | 266 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 369.00 | 76 179.00 | | 262 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 117.00 | 259 117.00 | | 259 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 991.00 | 410 014.00 | 674 949.00 | 1 085 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 565.00 | | | 207 565.00 |
VP Divers | 67 757.00 | 67 757.00 | | 67 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 095.00 | 126 935.00 | 160.00 | 127 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 117.00 | 774 140.00 | 674 949.00 | 1 450 117.00 |