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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 5 793.00 | 356.00 | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 239.00 | | 1 935 239.00 | 1 935 239.00 |
AP Constructions | 418 208.00 | 145 873.00 | 272 335.00 | 418 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 205.00 | 152 742.00 | 47 463.00 | 200 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 602.00 | 194 026.00 | 6 576.00 | 200 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 529.00 | 498 435.00 | 2 277 094.00 | 2 775 529.00 |
BT Marchandises | 350 293.00 | | 350 293.00 | 350 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 321.00 | | 79 321.00 | 79 321.00 |
BZ Autres créances | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
CF Disponibilités | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 060.00 | | 548 060.00 | 548 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 589.00 | 498 435.00 | 2 825 154.00 | 3 323 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 430 197.00 | | | 430 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 759.00 | | | 128 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 956.00 | | | 1 658 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 325.00 | | | 749 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 056.00 | | | 322 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 879.00 | | | 89 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 198.00 | | | 1 166 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 154.00 | | | 2 825 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 668.00 | | | 592 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 228.00 | | 1 500.00 | 2 774 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 2 775 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 1 941 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941 145.00 | | 443.00 | 1 941 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 407.00 | | 608.00 | 818 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 675.00 | | 450.00 | 14 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 822.00 | 82 812.00 | 199.00 | 415 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | 2 077.00 | 199.00 | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 907.00 | 80 735.00 | | 411 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 056.00 | 322 056.00 | | 322 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 79 321.00 | 79 321.00 | | 79 321.00 |
VB T. V. A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 325.00 | 175 795.00 | 573 530.00 | 749 325.00 |
VI Groupe et associés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 717.00 | 127 557.00 | 160.00 | 127 717.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 198.00 | 592 668.00 | 573 530.00 | 1 166 198.00 |