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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 239.00 | | 1 935 239.00 | 1 935 239.00 |
AP Constructions | 418 208.00 | 167 407.00 | 250 801.00 | 418 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 494.00 | 181 415.00 | 21 079.00 | 202 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 038.00 | 199 110.00 | 3 927.00 | 203 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 554.00 | 554 082.00 | 2 241 472.00 | 2 795 554.00 |
BT Marchandises | 361 427.00 | | 361 427.00 | 361 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 823.00 | | 92 823.00 | 92 823.00 |
BZ Autres créances | 91 657.00 | | 91 657.00 | 91 657.00 |
CF Disponibilités | 179 388.00 | | 179 388.00 | 179 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 772.00 | | 731 772.00 | 731 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 326.00 | 554 082.00 | 2 973 244.00 | 3 527 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 558 956.00 | 430 197.00 | | 558 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 670.00 | 128 759.00 | | 250 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 626.00 | 1 658 956.00 | | 1 909 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 930.00 | 749 325.00 | | 640 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 127.00 | 322 056.00 | | 313 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 561.00 | 89 879.00 | | 109 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 618.00 | 1 166 198.00 | | 1 063 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 244.00 | 2 825 154.00 | | 2 973 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 133.00 | 592 668.00 | | 519 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 529.00 | | 20 025.00 | 2 775 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 795 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941 389.00 | | | 1 941 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 015.00 | | 4 725.00 | 819 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 300.00 | 15 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 435.00 | 55 647.00 | | 498 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | 356.00 | | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 642.00 | 55 290.00 | | 492 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 127.00 | 313 127.00 | | 313 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
VB T. V. A. | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 930.00 | 96 445.00 | 388 377.00 | 640 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 320.00 | | | 709 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 141.00 | 78 141.00 | | 78 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 116.00 | 190 956.00 | 160.00 | 191 116.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 618.00 | 519 133.00 | 388 377.00 | 1 063 618.00 |